「三一重工股票分红」钢铁、有色、建材冲刺碳达峰会不会触发涨价周期?

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    本报记者 李正 贾丽 见习记者 郭冀川    近日,国家发展改革委产业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工

「三一重工股票分红」钢铁、有色、建材冲刺碳达峰会不会触发涨价周期?

本报记者李政李嘉见习记者郭宇川

近日,国家发改委工业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳峰化研讨会,提出研究制定钢铁、有色金属、建材行业碳峰化方案,推动产业转型升级,提高能源利用效率,帮助实现碳峰化和碳中和目标。

钢铁、有色金属和建材制造业被视为高能耗的传统产业。随着相关标准的制定和绿色环保产业链的建立,碳峰化和碳中和目标的实现,必然会迫使企业加快向低碳、近零碳和零碳的深度转型。

那么,转型过程中会在哪些方面体现对相关企业的影响?这些行业会进入新一轮的涨价周期吗?市场集中度会如何变化?相关板块的投资价值将如何体现?带着各种各样的疑问,《证券日报》记者对很多业内人士进行了深入采访。

年内指数普钢价格

上升了7.59%

根据世界钢铁协会的统计,全球每生产一吨钢,平均会排放1.8吨二氧化碳。中国作为一个钢铁生产大国,约占放量碳排放总量的15%

“在一系列政策的推动下,钢铁行业迫切需要实施低碳转型。从生产方面来看,中国钢铁行业需要从优化原料燃料结构、突破低碳关键技术、加强节能降耗、提高能效三个方面进行有效推进,构建更高水平的供需动态平衡,最终打造循环经济。产业链。”道智投资执行董事康道智在接受《证券日报》采访时表示,目前中国钢铁生产主要是高炉和转炉的长流程生产过程,放量的碳排放占全球钢铁行业的60%以上。工信部将根据我国碳峰化和碳中和的目标节点,明确钢铁等重点行业碳峰化的行动计划和路线图。

今年以来,在碳价见顶、碳价中性的消息刺激下,震荡趋势国内钢价普遍呈现上涨态势。相关数据显示,截至3月19日,今年以来,中国普钢指数相对价格上涨12.6个百分点,涨幅约7.59%。

对此,锐锋资产总经理赵勤峰在接受记者《证券日报》采访时表示,在碳峰值和碳中和目标的背景下,自2020年12月以来,工信部多次表示,2021年下降钢产量将同比下降,这是行业供应收缩的一个重大信号。

“这一政策可以与钢铁行业新一轮‘供应方结构改革’相提并论。内蒙古、江苏、上海、湖南、河北等省(区、市)相继出台了涉及钢铁的相关碳峰值政策。如果严格执行现行政策,将会影响钢铁行业现有的供求格局。此外,拐点对钢铁产品的削减已经到来。但在供应方增量有限,需求方有较大恢复空间的情况下,预计后期会减少图书馆。速度会加快,震荡钢材现货价格可能会继续上涨”赵钦峰说。

随着碳峰化和碳中和目标的逐步实施以及钢材价格的上涨趋势,A股钢铁板块公司也迎来了大幅上涨。根据东方财富选择金融终端的数据,截至3月22日,指数(801007。A股钢铁股份有限公司EI)同比增长24.17%,远超同期大盘指数。

研究员叶在接受《证券日报》记者采访时表示,从供给方面来看,随着碳峰值和碳中和目标的推进,给钢铁行业的环保管理带来了更加严峻的考验。出现,某些地区的钢铁产量已达到相当高的水平,供应方面的萎缩正在加剧。未来,随着钢材供应方结构改革的不断推进,供应方的压力必然会增加。从投资价值的角度来看,我们对钢铁和板块,相对乐观,供求矛盾推动了钢铁企业对上升的盈利能力,此外,钢铁股的高股息和低估值使钢铁股具有较高的防御价值。

赵钦峰表示,板块钢铁产量的激增可归因于碳峰值和碳中和目标下的有限产量和减产。钢铁受益于顺周期需求,相关企业利润预期正在改善。此外,钢铁股的估值在短期内有所改善。

展望市场前景,赵勤峰认为,粗钢产量的短期压力下降将为普钢板块带来阶段性供需错配的预期,提高所有报废短流程技术的比重也将为相关配套耗材企业带来投资机会。从长远来看,实现绿色产业转型升级将有利于钢铁行业的龙头企业。

有色金属低碳转型的成本已经上升

将在下游进行

据中国有色金属工业协会统计,2020年,中国十大有色金属产量首次突破6000万吨,达到6168万吨,放量有色金属工业二氧化碳排放总量约为6.5亿吨,占中国放量排放总量的6.5%。其中,铝冶炼行业的排放量约占77%,铜、铅、锌等其他有色金属的冶炼行业约占9%,铜、铝的压延加工业约占10%。

有色金属行业作为力争率先实现碳峰值的原材料行业之一,将在“十四五”期间全面加快绿色低碳转型,实现全中国碳峰值

作出贡献。全国政协常委、中国有色金属工业协会党委书记葛红林在今年全国两会期间表示,碳达峰、碳中和行动,给我国有色金属工业发展带来了机遇与挑战。一方面,将推动行业企业加快绿色转型,加强技术创新;以铝代钢的轻量化节能优势将进一步凸显,对应用领域的碳达峰、碳中和提供支撑。另一方面,行业企业在推进碳达峰的同时,也将快速地压减碳峰值水平,为碳中和作出贡献。

    上海钢联有色金属分析师孙克文在接受《证券日报》记者采访时表示,有色金属产业要发展低碳经济提升能源利用效率,首先要从供给侧优化产业结构,淘汰落后产能,提升产能利用率,提高工艺水平,减少供应环节;其次要从需求侧加大产成品风险控制,减少物流能耗;最后需要整个产业链的延伸,缩减交易环节,把供应端库存逐渐转移到金属加工材上。

    为实现有色金属产业的绿色低碳转型,无论从供给侧、需求侧还是中间物流环节提升生产工艺,都会一定程度上提高生产成本,尤其是随着国内土地和劳动力等要素价格的上升,以及环保压力的增加,都带来有色金属的涨价预期。

    对此,孙克文认为,有色金属产业链之间价格关联度较高,上游生产成本加大,其加工材和终端产成品价格也将受到影响。涨价预期下国内有色金属产业大概率会出现全球再转移现象。微观看,会增加企业转移成本;宏观看,有可能再一次影响全球贸易流向和全球经济增长。

    孙克文说:“对于有色金属的上游原料企业来说,产业低碳升级造成的涨价因素是利大于弊的。对于中间冶炼行业来讲利弊皆有,弊端是提高了原料成本,加大了企业周转资金,而利端是其产成品价格也将跟涨,在其风控和加工费控制良好的前提下,其利润也是增加的。对于终端来讲,价格上涨是弊大于利的,原料成本上升,而消费端价格跟涨滞后,利润预计会大幅缩减甚至亏损。”

    看懂研究院高级研究员程宇对《证券日报》记者表示,有色金属产业在转型升级过程中大概率会提升成本,同时会减少供给,如果叠加通胀周期,会对下游产业造成利润挤压,下游面临终端需求不足的困境。应对这种局面,就需要压缩基建、房地产固投等减少需求,这样虽然可以对冲影响,但也会影响经济增长动力。

    建材环保材料

    高成本问题待解

    天津新型建筑材料公司研究所的报告显示,我国建材工业每年消耗原材料50亿吨,消耗煤炭2.3亿吨,约占全国能源总消耗的15.8%,废气排放量1.096亿立方米。水泥、湖北板块石灰与传统墙体材料等排放一氧化碳约为6.6亿吨,占全国工业一氧化碳排放量的40%左右。

    “目前绿色建材行业尚处于探索和发展初期阶段,需要相关政策进一步扶持,并统一标准。绿色建材和环保材料还面临成本高、终端价格高等情况,很多材料无法大规模普及。”尚品宅配相关负责人告诉《证券日报》记者。

    随着碳达峰碳中和目标的提出,我国各地加速落后产能淘汰,高能耗建材产业的生存空间也越来越小。高能耗建材产业中率先走上产业转型或产业升级之路的企业,有望较早地摆脱成本上涨的泥潭。

    中南财经政法大学教授叶青接受《证券日报》记者采访时表示,替代绿色原材料,成本会有所增加,但是这是值得的。建议建材的各个细分行业都梳理自己的含碳量,加速向绿色环保深度转型,采取减碳行动,推广低碳排放先进适用技术。

    随着企业转型及产业升级,绿色建材产业将迎来巨大的发展空间。

    北京特亿阳光新能源总裁祁海坤对《证券日报》记者表示:“2021年是‘十四五’可再生能源发展规划开启年,太阳能光伏发电在可再生能源中有很大发展潜力。物联网、大数据、人工智能等新技术的应用,促进‘光伏+锂电池储能’、‘风光水火储一体化’的综合能源应用方式的快速发展,不再是以往单一的能源供应时代。涵盖家电、家居、建材在内的制造业迎来广阔的应用空间和发展潜力。”

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