「600704资金流向」警惕!9家券商计提减值超115亿,股质业务仍是最大风险!6成券商净利增超50%

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摘要

  上市券商密集披露2020年度业绩,多家券商业绩暴增,计提信用减值的规模也大幅增加。券商中国记者梳理,至1月27日晚间,至少有9家上市券商(含中信证券(行情600030,诊股)(港股06030))已

上市证券公司密集披露2020年度业绩,不少证券公司业绩飙升,信用减值准备规模也大幅增加。

据券商中国记者报道,截至1月27日晚,至少有9家上市券商(包括中信证券(报价600030,股票咨询)(港股06030))发布了2020年度业绩的信用减值公告,总减值规模超过115亿元人民币。其中,股权质押等信用中介业务成为最大的业务风险点。

即使面对大规模的信用减值准备,许多券商在2020年的业绩也得到很大提振。截至1月27日晚10点,至少有15家上市券商披露了2020年的业绩。这15家券商2020年净利润均实现正同比增长,9家券商净利润同比增长50%以上。

中信建投(报价601066,诊断)2020年累计减值13亿元

1月27日晚,中信建投证券(港股06066)的披露公告显示,《关于公司计提资产减值准备的议案》在当天召开的董事会上得到审议通过。2020年,中信建投证券需要计提各类信贷资产减值准备共计13.19亿元,超过公司2019年经审计净利润的10%。

其中,金融资产买卖计提减值9.89亿元,其他债权投资计提减值2.9亿元,融资计提减值2802.51万元。即中信建投证券主要为融资业务和债券投资业务计提信用减值准备。

13.19亿元的拨备规模与上年形成鲜明对比。2019年,中信建投证券实现全部资产转回,其中购买和转卖金融资产2272.84万元,融资业务5320.34万元,其他债务投资1725.37万元。

公告称,中信建投证券合并报表计提信贷资产减值准备13.19亿元,减少利润总额13.19亿元,减少净利润9.9亿元。

中信建投证券董事会认为,信用减值准备能够真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况和今年的经营成果。目前公司经营状况正常,各项业务稳定,资产结构良好,流动性强,各项风险控制指标符合监管要求。

9家券商计提信用减值准备超过115亿元

2020年,资本市场整体复苏,券商业绩整体改善,但不少上市券商已对信用减值做了重大拨备。自2020年第三季度信息披露期以来,这一现象引发了关注市场。

截至1月27日晚,至少有9家上市证券公司(包括中信证券)发布了2020年度业绩信用减值准备公告,减值准备总额超过115亿元。

警惕!9家券商计提减值超115亿,股质业务仍是最大风险!6成券商净利增超50%

其中,行业领先证券公司中信证券前三季度计提信用减值准备50.27亿元,净利润减少37.72亿元。当时主要是对金融资产和融资资金的买卖业务进行拨备。

除中信证券外,光大证券(报价601788)(港股06178)是信用减值最大的券商。2020年,单项主要资产预计负债和减值准备合计22.47亿元,净利润减少20.73亿元。发现光大证券仍然受到MPS事件的影响。2020年,该事件的预计责任为15.5亿元;同时,光大证券为融资业务计提减值准备4.41亿元;此外,光大证券为基金,京辉提取了2.56亿元的坏账准备,京辉是一个结构性主体,包含在全资子公司光大富顺的投资合并中。

方正证券(报价601901,诊断股份)2020年三次计提信用减值准备,减值准备总额规模为7.29亿元。其中,约2.7亿元人民币用于购买并转售的金融资产减值,1.85亿元人民币用于其他债券投资减值

目前,国海证券(报价000750,诊断股份)、国源证券(报价00728,诊断股份)、长江证券(报价00783,诊断股份)、财通证券(报价601108,诊断股份)、西部证券(报价002673,诊断股份)均已发布计提信用减值的公告,股票质押业务如国源证券2020年计提减值准备4.92亿元,其中购买转卖的金融资产减值4.23亿元;财通证券计提减值准备4.47亿元,其中4.5亿元为资金减值准备。

60%的券商净利润增长率超过50%

据wind报道,截至1月27日晚10点,至少有15家上市券商披露了2020年业绩,15家券商2020年净利润同比实现正增长,其中9家券商同比增长超过50%。

警惕!9家券商计提减值超115亿,股质业务仍是最大风险!6成券商净利增超50%

虽然光大证券的减值规模高达22亿元,但归属于24.15亿元母亲的净利润仍然实现了325%的同比增长,这当然与2019年基数较低直接相关。

中信建投证券2020年实现净利润95.09亿元,同比增长72.85%。如果你加上9%的应计减少额,

.9亿元净利润,该公司2020年度归母净利润将突破104亿元,较2019年度的55亿元归母净利润,同比增幅接近90%。


  中信证券发布的业绩快报显示,公司全年实现营收543.48亿元,同比增25.98%;实现归母净利润148.97亿元,同比增幅21.82%,净利润同比增速较前三季度增速有所增加,但却在目前已披露净利润增速的券商中排名倒数。


  有头部券商非银分析师向记者分析,2020年度证券行业业绩整体大幅增加,多家券商出于平滑业绩或者给明年业绩表现增加一些空间的初衷,倾向于做出从严计提的举动。


  日前,有业内人士向券商中国记者感叹道,就2020年的市场行情来判断,大多券商并不担心大规模计提信用减值,“想计提但却无可计提”成为很多券商的烦心事儿。


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