「900956」继续看好这一方向

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摘要

   昨天文章里写到董承非2021年看好万科A(行情000002,诊股)和保利地产(行情600048,诊股),没想到今天万科A和保利地产就爆了。这里面有多少是董承非的功劳我不知道,但是万科A和保利地产

昨天文章中写道,董看好2021年万科A(报价00002,股票咨询)和保利地产(报价600048,股票咨询)。没想到今天万科A和保利地产爆了。不知道这其中有多少是董的功劳,但万科A和保利地产这几年被低估了很久。万科A是8倍PE,保利地产是5倍PE,两家公司的股息率也很高,2019年都在4%以上,高于很多银行股。

房地产行业是一个大市场。2020年国内房地产销售17.3万亿,受疫情影响增长10%左右。虽然增长速度不快,但是这个行业一个明显的趋势就是头头集中,小开发商不断被兼并,头头企业还能活的很好,和白酒空调一样。

因为众所周知的原因,房地产政策压力很大。为了降低房地产企业的杠杆,给出了三条红线(不含预付款,资产负债率不得大于70%,净负债率不得大于100%,现金-短债比率不得小于1倍),进一步挤压了小开发商的生存空间,对远离三条红线的保利地产、万科A等一线房地产企业有利。

此外,今天的房地产在新闻中也很刺激。自然资源部下发《居住用地分类调控文件》,要求22个重点城市实现居住用地“两个集中”:集中公告出让,2021年居住用地公告不超过3个;转移活动的集中组织。

这个消息我没看懂。该组织的分析结论是:“两集中”新规利好深耕一二线城市的龙头房企,一方面改善竞争格局,加速中小房企出局;另一方面,土拍“零售改批发”,一二线城市土地溢价率有望下降,改善房企毛利率。

我理解这是房地产行业的供方改革。越好越不好。马太效应几乎存在于A股的每一个行业。A股风格化确实很折磨人。即使你知道股票很好,但如果它几年不崛起,很少有人能忍受它,所以现在我很少看到这些传统的白马。

……

就市场状况而言,今天,在房地产的推动下,保险、银行和水泥等传统的白马股都出现了上涨,而创业板则被分流了。否则,我觉得创业板今天应该反弹。

目前,下一阶段的市场方向存在很大差异。有人看好估值高、增速高的核心资产,有人看好估值低、增速稳的传统白马。个人比较喜欢看多核资产。银行、房地产等传统白马纷纷崛起修复估值,基本相同。同样的事情以前也执行过很多次,但是只要核心资产以一个性价比下降,就值得参与。

像恒瑞医药(行情600276,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、智飞生物(行情300122,诊股)、移远通信(行情603236,诊股)这样的大龙头,估值不算离谱,基本上都在50-70倍之间,股票都是好股票,就看你个人的风偏了。激进的再跌10%就是买点,保守的就等跌20-30%,长期不亏钱的。

……

“斯巴达”历史表现情况:

今日涨幅:0.02%

历史涨幅(2020.10.29~今日收盘):26.20%

「900956」继续看好这一方向

今天,“斯巴达”指数没有整体沦陷,但这并不容易。大平终于长脸了,怒火上升了4%。不过很可惜我在年前减少了这个票位的一部分,换成了Goer股份(报价002241,诊断股份)。回头看,准确的说是底部卖的。

恒生电子(报价600570,股票咨询)和用友网(报价600588,股票咨询),股票,板块,两家云服务最近也跌了不少,基本面没变,就不分析了。这两张票前期每次掉下来都会反弹。不知道他们这次能不能再涨。

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  做公众号两年多时间,分享过很多观点,有的对、有的错,也分析过很多股票,有的涨、有的跌。有时候我会迷茫,我写的文章对各位读者有价值吗?有多少人在我的帮助下培养出了正确的投资思维,又有多少人在我的误导下亏了钱,我现在做的是正确的事情吗?


  想得多了就会有无力感,行情的难以捉摸,人性的追涨杀跌,还有生活上的诸多烦恼,有点头疼。


  


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