「人工智能概念股」银行股又获“顶流”加持!基金大佬10亿买入兴业银行,公募持仓处历史低位

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  银行股又获“顶流”加持,明星基金经理谢治宇斥资近10亿元大买兴业银行(行情601166,诊股)。而刚刚披露完毕的基金四季报显示,2020年末机构重仓银行比例仅有3.17%,处于历史低位。板块内个股

银行股被“顶流”加持,基金,明星经理谢志宇斥资近10亿元收购兴业银行(报价601166,股票咨询)。刚刚披露的四份基金,季度报告显示,2020年底机构持仓量较大的银行比例仅为3.17%,处于历史低点。板块个股分化严重,招商银行(报价600036)、宁波银行(报价002142)、邮政储蓄银行(报价601658)、兴业银行、平安银行(报价00001)占机构持仓量的91.2%,其他个股不超过3%。

谢志宇收购兴业银行

明星经理基金,总是从市场上招揽关注。就在所有人都在关注新披露的四份基金,季度报告之际,基金上市的最新公告显示,基金的一名经理已经在1月份开始大幅调整仓位和换购股票。

1月25日,星泉何润混合动力基金,由明星基金经理谢志宇管理,发布了交易上市公告,显示谢志宇明显优于1月份的加仓兴业银行。目前该股为兴泉何润第四大重仓股,但兴业银行截至2020年12月31日的更早发布的年报中并未出现。基于此,推测谢知予的兴业银行应该在本月10多交易天内被收购。

总的来说,在这短短的10多天的交易时间里,兴泉何润的前十名重仓股没有一点变化。除兴业银行外,新增Hikvision(报价002415,诊断股),持仓市值达9.6亿元,使其成为半导体板块第五大重仓股陈静股(报价688099,诊断股)和光伏龙头股隆基股份股(报价601012,诊断股)均退出前十名重仓股虽然前三名仍然是海尔之家(报价600690,诊断股),三一重工(报价600031,诊断股)和平诊断股)、海尔之家、中国平儿都转移了仓位,海尔之家成为重仓股第一,可见投资者要想根据定期报告“抄作业”,风险不小!

银行股又获“顶流”加持!基金大佬10亿买入兴业银行,公募持仓处历史低位

值得一提的是,在行业配置方面,金融已跃升至板块,兴泉何润第二大仓库,占比13.55%,仅次于制造业的59.71%,较去年底大幅增长8.74%,成为加仓第一大板块

银行股又获“顶流”加持!基金大佬10亿买入兴业银行,公募持仓处历史低位

兴业银行1月14日晚发布2020年业绩报告,显示本行全年营业收入首次突破2000亿元,达到2031.37亿元,实现归属于母公司股东的净利润666.26亿元,净利润同比增长1.15%;总资产7.90万亿元,同比增长10.49%,继续稳步增长。

据公开信息,谢志宇是“顶流”基金,的经理人之一,管理的资产超过500亿元。兴泉何润也是“普通”基金1月15日,邢正环球基金宣布,谢志宇管理的兴泉何润宣布“限购”,单账户每日申购上限由原来的1万元下调至3000元。去年11月,兴泉何润宣布暂停接受超过1万元人民币的认购和转让申请。

而这些大佬也买了银行股

就在上周,私募大榭林园“做空做空"”的消息引起了巨大的关注效应

根据1月18日上市的鹏华证券银行指数-type证券投资基金公告,执掌林园的深林园投资在市场前十名持有人名单中排名第四,持股份额为2344.97万份,占基金市场总份额的1.71%。

但就在几年前,袁林还在雪球嘉年华上公开表示,永远不要购买银行或房地产,这是一个已经被淘汰的行业。在2020年12月20日的一次投资峰会上,袁林在主旨演讲中也明确表示,金融和房地产存在一定的风险

关于购买银行股份的行为,袁林在回应媒体时表示,这次是在公司的专用账户中新购买的,他没有太在意,金额也不大。股票交易非常灵活,乐观与否是相对的。如果短期内有套利,你也会参加。长期低估银行股风险很大。

尽管林园对银行股的长期表现持谨慎态度,但另一位大老板陆离毫不犹豫地继续“买入买入”。

据HKEx最新股权披露,1月15日,邮储银行获得喜玛拉雅资本8354万股,涉及4.47亿港元,价格为每股5.3479港元。这是继2020年12月19日喜马拉雅资本增持邮政储蓄银行h股后的第二个加仓。截至目前,陆离旗下的喜玛拉雅资本已持有邮政储蓄银行h股股本总额的6.42%。

数据显示,从年初到现在,短短17个交易天,邮政储蓄银行h股股价飙升23%,陆离持有的邮政储蓄银行已上市逾11亿元。

据公开信息,以陆离为首的喜马拉雅资本是一家管理着超过100亿美元资产的投资公司,专注于亚洲和美国的长期投资机会。它成立于1998年。芒格和巴菲特都投入资金支持陆离。巴菲特通过陆离的推荐买了比亚迪(报价002594,诊断股),赚了几十倍;芒格说他活了95年。在这一生中,陆离是唯一一个把家庭财产交给外人的人。"很少有人比陆离更优秀。"。

12家上市银行的业绩报告净利润不断增长

2020年,面对疫情的冲击和国内外经济的严峻形势,银行业盈利

能力承受较大压力。不过,当前披露的2020年银行业绩快报数据显示,银行业已经扭转上半年、第三季度净利润普遍下滑,资产质量下降的表现。


  截至1月26日,已有12家上市银行发布业绩快报,总体来看,12家银行净利均出现正增长。值得注意的是,招商银行、中信银行(行情601998,诊股)、上海银行(行情601229,诊股)、光大银行(行情601818,诊股)、兴业银行这5家银行在去年三季度时净利润还是负增长,这表明四季度经营情况出现了触底反弹。


  其中长沙银行(行情601577,诊股)2020年长沙银行营收实现180.09亿元,同比增加5.83%;归属于上市公司股东的净利润实现53.38亿元,同比增加5.08%,暂居增幅第一。


  招商银行和兴业银行的营业收入均超过2000亿元,其中,招商银行以2906亿元的营收和973亿元的净利润暂居榜首。除江阴银行(行情002807,诊股)同比下滑2.38%外,其他银行营收均为同比正增长。江苏银行(行情600919,诊股)、兴业银行和无锡银行(行情600908,诊股)实现10%以上增长。


  银行股又获“顶流”加持!基金大佬10亿买入兴业银行,公募持仓处历史低位


  公募持仓处历史低位 个股分化较大


  据统计,2020年末,主动偏股公募基金重仓银行板块占比为3.17%,环比提升了0.3个百分点。但是,纵观近十年季度数据,公募重仓银行板块占比目前仍处于历史低位。招商证券(行情600999,诊股)银行业首席廖志明团队最新观点认为,目前银行板块被机构大幅低配,随着经济较强复苏,叠加银行板块估值及基金银行持仓处于低位,预计2021年基金银行持仓比例将明显上升,或升至6%左右。


  招商证券研报统计,截至2020年末,共有26家银行进入主动偏股基金重仓股榜单,占比前五名依次为招商银行、宁波银行、邮储银行、兴业银行和平安银行,主要为业绩持续向好的高ROE银行,持仓邮储银行市值较大,主要为战略配售基金持有。个股分化较大,前五名分别占板块整体持仓市值比重为29.83%、23.04%、13.61%、12.80%、11.94%,合计占据91.2%,其他个股均未超过3%。


  银行股又获“顶流”加持!基金大佬10亿买入兴业银行,公募持仓处历史低位


  从季度环比变化来看,2020年末工农中建交邮6大行重仓市值占比均下降,相应的兴业银行、杭州银行(行情600926,诊股)、平安银行、招商银行获显著增持,机构风险偏好有所提升。其中,兴业银行占比环比提升5.88个百分点,涨幅明显。


  从持仓市值绝对值来看,2020年末末重仓银行板块市值总计670.7亿元,环比增长45.7%。持仓市值变化个股分化较大,杭州、张家港、南京、光大、兴业和长沙涨幅均超过100%,成都、常熟及五大行遭到减持。


  廖志明认为,过去几年,各行业龙头估值溢价持续提升,背后是经营分化的体现。对比其他行业,银行股龙头估值还有提升空间。建议把握好高成长性的零售银行龙头—平安银行(财富管理业务飞跃式增长),关注低估值且基本面好的兴业银行、光大银行、常熟银行(行情601128,诊股)、长沙银行、成都银行(行情601838,诊股)等。


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