「法因数控股票」券商资管五大权益军团调仓路线图出炉:中信新进有色和工程机械,国君资管新进建筑,兴证新进中国平安

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摘要

  基金2020年四季报披露完毕,券商资管参公大集合产品的运作情况也同样曝光。同样经历了不同寻常的2020年,开始直面从绝对收益到相对收益的考验,这些率先拥抱公募化运作的昔日明星产品,又有着怎样的思考

基金2020年第四季度报告披露完成后,证券公司管理的集合,产品的运营也暴露无遗。经历了不平凡的2020年,我们开始面临从绝对收入到相对收入的考验。这些率先拥抱公募运营的前明星产品有什么想法?

《每日经济新闻》,记者梳理了中信、国泰君安(报价:601211)、郑东资产管理、财通资产管理、邢正资产管理五家在券商资产管理行业权益综合实力突出的公司。我们来看看他们2021年的布局。

中信:增加制造业和采矿业,减少医药

公开数据显示,中信证券(报价600030)已完成8项集合产品的公开发行转型。从其转化产品备受追捧的发行情况可以看出,市场认可其权益投资能力。考虑到中信的大部分产品都是在2021年完成工作的,因此选择的产品是中信在2019年制定的分红价值集合资产管理计划。

中信红利价值A、B、C三种不同类型的产品,2020年收益在63%以上。而公募平均收入水平超过55%,并不是特别突出。

基金,经理刘琦也在季报中表示,2020年11月,为期一年的销户期结束,同时进行客户赎回和新的营销。为了应对客户的赎回和再赎回,该账户经历了仓位先下降后建仓的过程,同时由于顺周期方向的账户分配不足,净值的表现普遍受到影响。

根据2020年第四季度报告,去年年底中信在仓位,股票的股息价值达到91%,明显高于去年第三季度末77.26%的水平。

券商资管五大权益军团调仓路线图出炉:中信新进有色和工程机械,国君资管新进建筑,兴证新进中国平安,还有

上图为截至2020年底中信红利价值排名前十的重仓股,与去年第三季度末相比,已经被六个所取代。新进美集团(报价000333,诊断股)、三一重工(报价600031,诊断股)、紫金矿业(报价601899,诊断股)、星宇股份(报价601799,诊断股)、Hikvision贵州茅台(报价600519,诊断股)和五粮液(报价000858,诊断股)原重仓分别增加10900股和513900股。托普集团(报价601689,诊断股)长春高辛(报价00661,诊断股)这是一个大幅度的减少,减少的数量分别达到704,000

刘淇认为,市场将进入2021年。总体而言,海外经济的复苏和国内经济的繁荣为股票市场投资创造了更好的外部环境。中央经济工作会议关于2021年政策不会急转直下的声明为市场形成稳定预期提供了坚实基础。总体而言,内外部环境的稳定意味着市场系统性风险有限。虽然整体估值略高,但仍有结构性机会的空间。最近疫情的变化或对市场情绪的影响将持续到关注

在操作方面,账户将根据2021年经济周期的判断和市场的演变,继续在市场波动中寻找结构性机会,加大反向操作力度。该账户将继续加强对各行业基本面的研究,不断扩大研究覆盖面,深入挖掘基本面变化,加强对新经济的研究,继续寻求具有根本超越性的股票。

国泰君安资产管理君德明:新中国建设(报价601668,诊断股份)和常熟银行(报价601128,诊断股份)

在最近披露的2020年第四季度报告中,郭俊资产管理公司君德明的持股比例在2020年底保持在84.82%,略有波动。在行业选择上,建筑行业和金融行业都有明显的增长,这也体现在公布前十的重仓股

如下图所示,郭俊资产管理君德明十大重仓股并没有太大变化。新转入中建常熟行,东方国鑫(报价300166,诊断股)和魏星新材料(报价002372,诊断股)转出。增加美亚光电(报价002690,诊断股)和联华科技(报价002250,诊断股)的持股,减少泸州老的持股。诊断学)、酒鬼酒(报价000799,诊断学)、先导智能(报价300450,诊断学)、解甲威创(报价300724,诊断学)。

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管理君德明的基金经理张军和周晨认为,海外疫情将在2020年第四季度重演,中国将继续成为全球供应中心。外部需求的繁荣在第四季度继续。第四季度股市继续反弹,宏观经济层面的高度繁荣不断映射到股市。此外,人民币在外汇市场保持强势地位,有效支撑国内资产价格。我国疫情得到妥善控制,经济活动恢复甚至超过疫情前水平。叠加汇率迅速升值,货币政策恢复正常状态。由于国外疫情发展,疫苗审批流程加快,未来需要观察疫苗推广进度。第四季度,我们的投资组合继续围绕产业升级和消费升级调整定位,根据个股估值和成长空间调整仓位,始终牢牢占据竞争格局主导的子行业领先地位,陪伴优质公司共同成长。

东方红瑞曼上海香港深圳:增持百润股份(报价002568,诊断股)和Hikvision

东方红瑞曼沪港深港基金2020年涨幅72.36%,表现非常好

。作为一种可投资于A股和港股的基金,2020年四季报显示,截至2020年年底,该基金股票仓位达到了91.38%,总体上涨近2个百分点,其中A股仓位小幅攀升至61.31%,港股仓位略微下降2个百分点调整至30.07%。


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  由上图不难看出,东方红睿满沪港深基金在四季度的前十大重仓股发生了比较明显的改变,有7只新面孔。新进伊利股份(行情600887,诊股)、安踏体育、派能科技(行情688063,诊股)、保利地产(行情600048,诊股)、酒鬼酒、锐科激光(行情300747,诊股)和尚品宅配(行情300616,诊股),增持了35.52万股的百润股份和80万股的的海康威视,原来持有的敏华控股保持不变。前十大重仓股占基金净值的比例进一步下调至43.71%,较2020年三季度末下降近14个百分点,持股集中度有所下降。


  基金经理孙伟认为,部分优秀赛道中的龙头公司,也就是所谓的核心资产在这个报告期,又迎来了一波不小的涨幅,两极分化继续拉大。过去几年一批核心资产的估值不断创出历史的新高,与此同时,另外一批相对较差赛道或者同样赛道中的二三流公司,估值差距越拉越大,长期来看好赛道中的优秀公司市值不断创出新高是不难得出的结论,不过考虑到流动性可能会发生边际的变化以及市场整体对优秀公司的追捧程度,还会选择适当均衡一些配置,部分估值相对合理甚至在历史底部的公司,会继续加大在组合中的配置比例。


  财通资管价值成长:增持信息技术行业


  成立于2019年的财通资管价值成长基金,赶上了最近两年A股的持续走牛。过去的2020年,该基金获得了87.47%的收益,跻身于同类型基金排名的前1/10行列。


  过往资料显示,财通资管价值成长全年都维持了高仓位,截至2020年四季度末,该基金的仓位为87.82%,较三季度末下降1个多百分点。行业上对信息技术服务业进行了明显增持。


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  如上图所示,财通资管价值成长前十大重仓股新进金山办公(行情688111,诊股)代替了原有的信维通信(行情300136,诊股)。增持龙蟠科技(行情603906,诊股)约86.98万股,增持中兴通讯(行情000063,诊股)38.31万股,减持幅度较大的为欣旺达(行情300207,诊股)和五粮液。


  基金经理姜永明、于洋指出,展望下一阶段,对权益类资产依然持谨慎乐观的态度,继续看好春季躁动行情。结构上,预计市场风格不会特别极致,以均衡为主。组合操作时,将继续保持适度均衡化配置,选股时着眼于2021年确定性产业趋势,并在其中努力寻找高风险收益比公司,管理人在关注顺周期的同时,还关注另外两条主线:一是沿着"后疫情"主线寻找全球经济复苏相关品种尽早布局,二是积极寻找跌下来后2021年估值与盈利匹配的成长股择机配置。


  兴证资管金麒麟(行情603586,诊股)领先优势:新进海康威视和中国平安


  成立于去年4月13日的兴证资管金麒麟领先优势,也是兴证资管旗下的明星产品。2020年四季报显示,该集合资产管理计划的持股比例进一步提升,由三季度末的87.51%提升至90.63%。行业配置上大幅增持制造业和金融业,减持地产。


  券商资管五大权益军团调仓路线图出炉:中信新进有色和工程机械,国君资管新进建筑,兴证新进中国平安,还有


  如上图所示,兴证资管金麒麟领先优势在去年四季度新进了海康威视和中国平安,并且前者成为头号重仓股。在增持名单中,宁波银行(行情002142,诊股)获得了23.2万股增持,贵州茅台被增持了6200股。相反,华鲁恒升(行情600426,诊股)和美的集团分别获得较为明显的减持。“四季度本产品维持较高仓位运作。截至四季度末,本产品配置以大消费类行业为主,金融、高端制造业等为辅,行业结构均衡。整体配置上以各细分行业具有竞争优势的龙头公司为主。”基金经理匡伟表示。


  匡伟进一步指出,经济复苏预期下,2020年有色金属、部分化工被市场关注。新能源汽车、光伏行业基本面持续保持高景气度,行业空间大、产业地位重要、渗透率低,成为四季度乃至全年的领涨行业。食品饮料、家电行业由于基本面的稳定性相对较好,四季度估值继续上行。商业贸易行业受线下向线上转移影响,计算机、农林牧渔受上半年涨幅较大影响表现相对较弱。2020年四季度海内外新冠疫苗取得进展,2021年新冠疫苗有望逐渐接种,因此市场对2021年的经济基本面展望偏向于乐观。


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