「人工智能概念股」A股爆雷之夜将至:就在下周 扫雷指南在此

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摘要

  每年1月,A股总有爆雷之夜。而今年的高潮,大概率将出现在下周。根据沪深交易所规则,1月31日是创业板公司和其他板块业绩巨大波动公司发布年报预告的截止日。这些公司的业绩预告将在下周密集发布,而下周五

每年一月,A股总会有一个打雷的夜晚。而今年的高潮,很有可能是下周的出现。

根据《沪深规则》,1月31日是创业板公司等板块业绩波动较大的公司发布年报预测的截止日期。这些公司的业绩预测将在下周密集发布,下周五晚上可能又是一个疯狂的打雷之夜。

Wind数据显示,截至目前,A股已有1280家上市公司披露了2020年业绩预测,其中18家公司预测净利润亏损下限超过5亿元。然而,这些业绩发生显著变化或恶化的企业大多是由商誉减值或资产减值引起的。

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数据来源:1月22日风力,

商誉减值:

说大说小,是不是很神奇

商誉减值是A股上市公司近两年最大的年报。Adil(报价002740,股票诊断)和金诚制药(报价300233,股票诊断)等公司宣布“迅雷”,已经点燃了2021年商誉减值的浪潮。

1月20日晚,Adil、金诚药业、吴彤控股(报价300292,叫股市)宣布业绩爆炸。Adil预计亏损8.46亿-9.5亿元,金诚药业预计亏损4.5亿-5亿元,吴彤控股预计亏损5.45-5.68亿元,均与商誉减值有关。

1月19日晚,华东重型机械(报价002685,股票咨询)宣布预计亏损6.8亿-和9.5亿元,并计划计提商誉减值7亿-和9亿元。这不仅是公司上市后的第一次亏损,也是过去三年业绩的总和。

1月18日晚,高伟达(报价300465)宣布,预计-损失5.32亿元,-损失6.88亿元

据Wind统计,截至2020年第三季度末,A股市场的商誉总额为1.28万亿元,略低于2019年第三季度的1.39万亿元。其中14家公司商誉超过100亿元。

美的集团(报价000333,诊断学)商誉规模最高,289.38亿元;第二名的潍柴动力(报价000338)商誉为242.51亿元,第三名的海尔之家(报价600690)商誉为233.44亿元。此外,文泰科技(报价600745)、平安(报价601318)、世纪华通(报价002602)的商誉规模也超过200亿元。

对于上市公司来说,商誉占净资产的比例过高,可能更危险。

截至2020年第三季度末,商誉占净资产70%以上的上市公司有51家。需要注意的是,其中27家已经在2019年年报中报告了商誉减值。

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数据来源:风

注:以上数据仅为财务指标,仅供参考

有分析师指出,A股商誉减值在2018年创下历史新高后,2019年商誉减值压力有所缓解,但仍有较高的商誉需要进一步消化。2020年的疫情会导致不确定性增加,要警惕巨大的业绩雷和商誉减值风险。

地雷爆炸高风险的两类公司需要规避:一是业绩承诺到期的目标较多,尤其是承诺金额占上市公司净利润的比重较大;第二,商誉的规模占净资产的比例较高。

资产减值:

库存和账目,你说不行就没了

存货、应收账款等资产减值风险不容忽视。

这一类的典型代表是獐子岛(报价002069,股票诊断)和幼鹰农牧。一个是“扇贝出走”,一个是“猪饿死”。

应收账款方面,截至2020年第三季度末,应收账款和票据占营业收入100%以上的上市公司有437家。其中,退市金隅(报价600086,诊断股票),*ST天下(报价000662,诊断股票),欢瑞世纪(报价00892,诊断股票),*ST博信(报价

企业应收账款不断增加,一方面导致流动性不足,迫使企业借钱;另一方面,它已经成为一些公司粉饰甚至伪造财务的重要手段。

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数据来源:风

注:以上数据仅为财务指标,仅供参考

库存方面,截至2020年第三季度末,A股共有库存企业4003家,共计13.95万亿元,相当于总收入37.24万亿元的37.46%。除去房地产和建筑公司,244家公司的库存占收入的100%以上。

有12家公司占10倍以上,分别是退市金隅、神州细胞(报价688520,诊断股)、北京文化、环瑞世纪、*圣海创(报价600555,诊断股)、馨子制药(报价002118,诊断股)、圣中葡(报价600084,诊断股)、诊断学)、退市港泰(报价600687,诊断学)、*圣四台、福建金森(报价002679,诊断学)、康心诺(报价602679)从某种程度上说,即使这些企业停产,也需要10年时间消化库存。

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数据来源:风

注:以上数据仅为财务指标,仅供参考

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