「中国神华」牛年头三日,A股风格大变,小票“牛”VS指数“熊”

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摘要

  牛年伊始,A股市场出现高低切换的趋势,小盘股行情显著跑赢大盘股。周一(2月22日),这一趋势进一步强化。//指数下挫VS个股普涨//2月22日,A股各大指数全线下跌,其中创业板指大跌超4%。截至收

牛,股市开盘时,趋势,小盘股表现明显好于大盘股股市,而出现股市在A股市场由高转低。本周一(2月22日),趋势股市进一步走强。

//指数跌VS个股涨//

2月22日,A股主要股指指数全线下跌,其中创业板指数跌幅超过4%。收盘时,上证指数指数下跌1.45%,至3642.44点,深证成指下跌3.07%,至15336.95点,创业板指数下跌4.47%,至3138.67点。

同时,两市仍有2600多只股票上涨,涨停有120多只股票

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//小盘股领涨//

在春节后的三个交易日,市场一举扭转了极度分化的“28”走势,小盘股迎来了大幅上涨。

风力统计显示,2月18日和22日,-,两市市值超过1000亿元的公司平均下跌2.99%;市值在500亿元到1000亿元之间的公司平均跌幅为0.65%;市值在300亿到500亿之间的公司,平均增长1.90%;市值在100亿到300亿之间的公司,平均增长4.83%;市值低于100亿元的公司,平均增长7.87%。

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事实上,在牛,春节之前,市场从28岁变成了82岁。

风数据显示,从2月5日开始,沪深两市上涨个股数量开始增加,2月5日1248只,较前一天增加385只,2月8日755只至2003只,2月9日1360只至3363只。从那以后,A股上升公司的数量超过了下降公司的数量。

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//成交量连续三天突破万亿//

自牛,会议以来,市场情绪持续升温。2月22日,两市成交量突破1万亿元至1.28万亿元,创2020年8月以来新高。成交量连续第三天突破万亿大关,与节前相比,量能继续扩大。

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//抱团股票连续三天下跌//

总体而言,在节前飙升的白酒、光伏、食品和家用电器的高板块继续进行深度调整。

根据风概念板块数据,周一风毛指数跌幅超过5%,已连续第三天回调。成份股中,同策医疗(报价600763,诊断股)下跌,恒力液压(报价601100,诊断股),海尔智佳(报价600690,诊断股),五粮液(报价00858,诊断股)和无锡药明康德(报价603259,诊断股)跌幅均超过8%,东方财富(报价300059,诊断股),东方宇宏(报价002271,诊断股)跌幅超过7%,美的集团

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当日,贵州茅台(报价600519)罕见下跌近7%,收于2288.02元/股,总市值下跌3万亿元。值得一提的是,最近三个交易日,贵州茅台的股价连续跌破2500元、2400元、2300元的关口。

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从近期资金北上的趋势来看,贵州茅台这几天一直被外资连续抛售。

风数据显示,自2月8日以来,北行资本已连续五天在交易,出售贵州茅台,累计净销售121.64万股。

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  民生证券分析,近期抱团板块的下跌体现了市场主流资金在加速调仓,主要原因有两个:一是前期强势板块股价已计入的预期较满,近期未有明显进一步利好,高估值本身就是调仓换股的原因。二是部分高确定性标的估值体系从市盈率相对盈利增长比率、利润收益率切换为贴现率,而贴现率上行就是估值最大的敌人,然后会通过同业公司比较,带动板块内估值水平一同下行。


  //顺周期领涨,机构抛售龙头紫金矿业(行情601899,诊股)//


  2月22日,周期股在有色铜的带领下全线爆发,并且延伸至钢铁板块。


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  午后在紫金矿业反复炸板下部分涨停个股开板,但整体涨幅仍较为凶猛。总龙头紫金矿业放量成交152亿元,距离历史天量仅一步之遥。


  公司近三日累计涨约20%,其近三个交易日龙虎榜数据显示,沪股通买入27.59亿元并卖出21.44亿元,4家机构专用席位累计净买入10.73亿元,另有3家机构专用席位净卖出20.93亿元。机构专用席位合计净卖出10.2亿元,显示出主力资金已经开始高位套现的迹象。


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  //北上资金回流,节后三日净买入135亿//


  北向资金冲高回落,全天净卖出11.14亿元,早盘一度净买入逾21亿元。不过,节后三个交易日,北上资金总体呈现净流入A股的趋势,三日累计净买入A股135亿元。


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  //机构:八二行情能持续吗? //


  春节过后,市场出现高低切换的趋势,小盘股行情显著跑赢大盘股。中小市值会不会成为下一轮配置方向?


  东吴证券(行情601555,诊股)指出,部分前期上涨较多的抱团品种出现较为明显的资金获利盘出逃行为,而前期下跌时间较长出现超跌的中小市值品种近几个交易日开始回暖。操作上看投资者可逢高了结前期涨幅较大的品种,并对年报预披露较好但前期下跌幅度较大的品种进行相应的配置,把握低位品种的超跌反弹行情。


  开源证券牟一凌策略团队则表示,在IPO大扩容、中小市值公司数量众多的背景下,中小市值公司机会仍将以结构性机会为主。一是,覆盖少、关注少的公司中也存在基本面财务指标满足投资者要求的“好标的”;二是,在中观景气程度较高的情形下,并非“龙头”的公司在当期盈利兑现的概率和兑现幅度也可能很高,然而在“以大为美”的价值观下可能被忽略。


  牟一凌认为,以2020年度业绩预告的数据来看,在电气设备、机械设备、化工、农林牧渔、食品饮料中,出现营收规模前五的“龙头”与尾部的盈利增速差收敛的情形,更进一步的,医药生物、电子行业已经实现“小”比“大”好。


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