「口罩概念股票」各路“茅台”集体跳水 有色化工接棒“雄起”

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  各路“茅台”昨日集体跳水,“茅台大跌”登上微博热搜榜。以有色、化工为代表的顺周期板块全线飙涨,与抱团股的持续调整形成了鲜明反差。“顺周期”接棒“抱团股”成为当下市场中的一大风口。抱团股为何不香了?

「口罩概念股票」各路“茅台”集体跳水 有色化工接棒“雄起”

昨日,跳水各界茅台云集,茅台在微博热搜榜单上一落千丈。以有色金属和化工行业为代表的顺周期板块,大涨,与团团股的持续调整形成鲜明对比。“亲周期”和“抱团股”成为当前市场热点。为什么抱团股票不香?顺周期持棒背后的逻辑是什么?

热搜榜“茅台暴跌”

贵州茅台(报价600519)昨日收盘下跌6.99%,市值蒸发2100多亿元。在过去短短的三个交易交易日里,贵州茅台的股价从每股2627元人民币的最高水平暴跌。目前最新股价已回落至2288.02元/股,三天下跌约12%。

贵州茅台的持续低迷引起了股民和基层人民的热烈讨论。在昨天的一个时段,关键词“茅台暴跌”继续在微博热搜榜单上挂牌,人气排名继续攀升。下午3点收盘,“茅台”暴跌,跃升至热搜榜第五位。除贵州茅台外,白酒市值第二高的五粮液(报价000858,诊断股)下跌超过9%,洋河股份(报价002304,诊断股)下跌超过8%,山西汾酒(报价600809,诊断股)和九桂酒(报价000799,诊断股)下跌。各种“茅台”也统称跳水,尤袤龙鱼(报300999,诊断股)、药毛恒瑞医药(报600276,诊断股)、李茂宁德时代(报300750,诊断股)、酱油毛海天味业(报603288,诊断股)、家电毛妹集团(报0033、

春节前也创下新高。春节过后,为什么突然变脸集体杀跌?根据制度分析,短期内出现极端风格转变主要有两个原因。

第一,团团股短期涨幅过大。前海开源首席经济学家表示,由于白股票在节前一周大涨,且短期涨幅过大,很多白股票一个月涨幅超过30%,积累了大量利润。可以说,获利回吐是这些股票调整的内因。近期央行流动性回升,资金供应紧张是外部因素。

二是市场主流资金加速转仓导致板块下跌2月22日两市主力资金净流出406.53亿元,主力资金净流入9个行业主力有色金属行业资金净流入规模最高,增长4.70%,资金净流入44.30亿元,其次是钢铁行业,日均增长6.02%,资金净流入16.18亿元。

主力资本净流出的行业有19个,主力餐饮行业排名第一,资本净流出73.51亿元,其次是医药生物行业,资本净流出67.87亿元。非银行的金融,电子、汽车等行业有更多的资金净流出。

据记者粗略统计,基金36团团团的股票市值在一天内蒸发了近1万亿元。最近团团股接连下跌,短期内似乎开始见顶。后续会很快摆脱调整还是继续调整?还有机会持有团股吗?

各组织对此有不同的看法。招商局基金量化投资部副主任、招商局中正酒业指数基金,经理侯浩表示,节前白酒板块受预期改善和事件因素驱动,节后受流动性紧缩和市场风格调整影响,板块出现必须做修正,受情绪和资本影响更大。白酒基本面还是比较好的,高端白酒价格居高不下,库存比较低,龙头白酒供应紧张,高端白酒整体销量明显增加。

从基金,成立之日起,新基金今年的发行规模接近7600亿元。股票型基金和混血儿基金是s

月升财富管理指出,前期核心资产出现调整过大。随着美国债券收益率的上升,一些基金已经将利润变现或换股。从时间和空间上看,他们还没有调整到位。这些股票对指数,有很大影响,指数仍需等待信号停止下跌。

顺周期性有色金属和化学连杆的背后

有色、化工、钢铁、煤炭等顺周期板块,全线飙升,与同期途观股票持续调整形成鲜明对比。

据《投资快报》记者统计(报价300033,诊断股),节后交易、日本三市共123只股票上涨20%以上,有色金属、化工等周期性股票较多,如江西铜业(报价600362,诊断股)、云南铜业(报价000878,诊断股)三天上涨30%,锡业股(、三涨停连续被拉,新乡化纤(报价000999

期货市场也很火爆。2月22日,国内商品市场大面积上涨。有色金属和化学制品的板块产量显著增加。“铜博士”在涨停表现强劲,并在过去十年中继续创下新高。沪锡合约收盘上涨7.93%,沪镍盘中涨幅超过5%,刷新主力连续合约上市以来的新高;乙二醇主力公司以8.98%的涨幅密封了涨停,领先的化学产品板块,聚氯乙烯和纯碱也密封了涨停

从流动性的角度来看,顺周期主题基金受到投资者的高度追捧。昨日推出的华泰白锐稀土ETF认购规模已突破20亿元上限。此外,华宝细分化工ETF、国泰细分化工ETF等产品也受到投资者的青睐。

最近高层控股公司品种不断减少,资金从高层控股公司撤出,涌入有色、煤炭、钢铁、化纤等顺周期股票。这背后是什么样的逻辑?

一些公共机构和行业专业人士表示,在经济复苏和市场方式转变的预期下,有色金属和化工等顺周期板块受益;与此同时,有色板块的市场需求正在回升,这表明市场预计全球经济复苏将增加,市场风险偏好预计将相应增加,相关板块可能在短期内出现周期性超额回报。

“考虑到疫苗,

接种加速,全球经济正处于疫情后共振复苏阶段,春节前后在顺周期方向做了一定的布局,包括工业金属及石油化工链条,交易全球再通胀(买入受益于大宗品涨价的周期股,去年疫情中断了一次全球经济的复苏,所以说再通胀)。当前阶段仓位处于中等偏高位置。”悟空投资董事长鲍际刚表示。

  国泰君安(行情601211,诊股)首席策略分析师陈显顺表示,本轮再通胀源自“外需提振+内需不弱+供给收缩”下的多重因素贡献,同时具备“成本推升”+“需求拉动”特征。当前量价表现逐步向“量骤升、价缓升”过渡,推荐外需拉动(电子)、涨价延续(有色、石化、基础化工)、成本转嫁(高端装备、石化油服(行情600871,诊股)、新能源车)三条逻辑主线。

  就盘面风格转换反映出的后市预期,盘京投资管理合伙人陈勤认为,市场中依旧不乏结构性机会。一方面,消费、新能源、有质量的科技创新、高端制造等仍是配置主线,但较高的估值需要业绩增长和新的超预期来消化。另一方面,顺周期板块有可能会有阶段性超额收益,还有因风格原因前期超跌的中小市值优质较高增长细分行业龙头也存在反弹机会。

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