「股票000950」白酒多股涨停:“财富制造机”重启?这9只股却获外资逆向加仓

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  1月21日,白酒板块“逆袭”,青青稞酒(行情002646,诊股)、金徽酒(行情603919,诊股)等多只个股涨停。白酒股近期“故事”不少,既有高层对白酒公司产销数据的监管,又有ST亚星(行情600

1月21日,白酒板块“反攻”了,青青兰白酒(报价002646,股票诊断)和金辉白酒(报价603919,股票诊断)等多只股票都是涨停的,近期白酒股票有很多“故事”,包括高层对白酒公司产销数据的监管,以及圣亚星对京之白酒行业重组的闪电失败(报价:600319).事实上,自2021年元旦以来,白酒股集体上演了一场“过山车”行情。也是在这个过程中,外资逆转了加仓白酒股。

作为一个“财富制造者”,白酒市场能否重新启动?据《红周刊》采访的专业人士介绍,白酒等资本压舱公司已经成为长期的趋势,在处理白酒股,尤其是一线和二高端白酒股时,过于担心其短期波动,否则会错失投资机会。

白酒类股下跌了8%,60%的公司获得了反向加仓的外资

风统计显示,自元旦以来,截至2021年1月15日(上周五,下同),神湾餐饮行业下跌3.3%,板块白酒下跌5%,金籽酒(报价600199,诊断股),顾靖酒厂(报价00596,诊断股),伊利特(报价600197,诊断),洋河股份(报价002304,诊断),老白干酒(报价600559,诊断)均下跌较多

根据中信指数,酒业的数据,指数1月19日公布的数据为89,412.62点,比2021年1月7日的历史高点100,314.14点低了近9.59%。值得一提的是,自2019年初以来,指数已经增长了313%。自2010年以来的10年间,中信产业白酒的指数增长了9.6倍。(见图1)

图1中信产业2019年至今的指数白酒

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数据来源:风

相反,白酒股的分化让“聪明钱”抓住了重新布局的机会。据《红周刊》记者统计,元旦以来,来自内地的15只达标白酒股中,有9只获得了来自北方的资金反向布局,占比60%。据《红周刊》记者测算,元旦以来9只外资马苏库拉股份的净申购量约为20亿元。

贝尚资本擅长反向操作,并在许多市场的重要底部成功抄底,如2018年11-12月的加仓和2020年1-2月的。在最近的白酒股中,贝尚资本也表现出了相反的建仓风格,更喜欢顺信农业(报价000860,诊断股)、顾靖酒厂等个股。

以顺信农业为例,该公司股价在2021年1月13日至15日的下跌通道中,从北行资本收到404万股、150万股、179万股。元旦以来,北行资本购买了顺信农业近600万股,购买金额超过4亿元。在顾靖贡酒的处理上,北都也“抄袭”了加仓顺鑫农业的手法。比如1月11日公司暴跌7%的当天,北行资本在加仓,大量投资58万股,然后在13日至14日的下跌通道中继续向加仓投资18万股和48万股。

此外,为了配合顺鑫、顾靖逆购的“模式”,贝尚资本在股价调整中还反转了老白干酒、金世元(报价603369,股票咨询)等多只其他白酒类股。(见表1)

表1元旦以来加仓主要白酒库存

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数据来源:风

外资买白酒股越来越多,可能和白酒股表现好有关。就业绩已经披露的白酒类股而言,2020年业绩预喜率为100%。根据茅台公布的数据,该公司预计2020年的收入和净利润将同比“双增长”10%。2020年年报白酒类股净利润上限为预涨,如九桂酒(报价000799,诊断股)预涨至65.28%,山西白酒(报价600809,诊断股)预涨至55.47%,泸州老窖(报价000568,诊断股)和五粮液(报价00858,诊断股)分别为

该机构认为,白酒行业仍处于“繁荣周期”。比如渤海证券的餐饮分析师刘伟认为,目前市场已经充分表达了对白酒的积极预期。在相对乐观的情况下,板块可以用时间换空间,消化估值稳定且影响深远。从长远来看,白酒作为可选择消费的顺周期品种,将继续逐月提升业绩,行业的自然属性仍将存在,需求仍将得到确认,行业在定价方面仍处于景气周期运行。柳永认为,高确定性的高端白酒还是首选。

云溪基金,董事长杨勇在接受《红周刊》记者采访时表示,“近年来,围绕高端白酒的核心逻辑在于消费升级、国有化和涨价,预计未来很长一段时间内,繁荣程度将继续保持高位。此外,在竞争相对激烈的中高端白酒中,具有区域竞争优势和国家潜力的目标也具有长期的关注价值。低价大众消费品轻瓶酒,其中继续努力高端的公司也有长期增长潜力。”

外国对白酒的投资将是一个长期的趋势

总公司被过度分配或维持

长期以来,外国投资者有压舱食品和饮料,尤其是酒。统计显示,根据2020年第三季度末的头寸数据,资金头寸在北方的餐饮(主要是白酒)市值高达3418亿元。相比之下,2017年底贝尚资本持有的餐饮市值不足1000亿元。(见图2)

图2自2017年以来,鲁股份持有的餐饮市值

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  数据来源:Wind


  “从配置标的看,只有体量足够大、业绩足够稳定、长期价值的蓝筹龙头公司才能成为外资的主要持仓选择。另外,政策多次提及扩大内需、加快内循环的政策方向,再次强化了消费行业在我国的优势地位。这也是外资重仓配置白酒等头部公司的重要逻辑。”龙赢富泽高级研究员宋海跃在接受记者采访时表示。


  外资更加聚焦白酒股中的核心资产。另以截至1月15日的数据来看,陆股通前100只股持仓合计约为1.8万亿元,其中,5家白酒公司即贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖,外资持仓市值合计超过3000亿元,超配白酒头部公司的现象非常明显。(见表2)


  表2 外资持仓白酒股数据


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  数据来源:Wind


  悟空投资投研副总裁江敬文对此认为,“龙头企业强者恒强的现象越来越明显,市场份额在不断提升,而在业绩层面则出现了大市值龙头公司相对中小市值公司表现更好的特征,这是外资等市场资金向龙头集中的重要原因之一。”“而通过对美股、港股和A股的长期统计来看,消费同为牛股诞生最多的行业之一,长周期回溯,这些牛股最后都是兑现了业绩成长,除了行业空间足够大的原因,离不开这些公司自身的优秀。”


  “外资往往从十年甚至更长的角度进行投资,长期来说,头部核心资产确定性更高,稳定性更强。其次,外资购买金额往往较大,对流动性要求较高。头部核心资产市值较大,且流动性更好。再者,外国的历史充分证明,长期来说,头部核心企业长期来说能够获得更高的收益。”阳勇对此向记者表示。


  统计数据显示,截至2021年1月15日,北上资金累计流入A股达1.24万亿元,继续刷新历史最高水平。


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