「300999」国际金融市场亮眼 坐等“开门红”数钱

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  春节期间,国际金融市场走势亮眼,各主要股指纷纷上攻,赚钱效应明显。与此同时,比特币站上5万美元大关,显示出全球金融市场的风险偏好高企。产业消息层面,电影行业迎来史上最强春节档;中国车市迎来开门红,

「300999」国际金融市场亮眼 坐等“开门红”数钱

春节期间,国际金融市场走势光明,各大股指纷纷上涨,获利效应明显。与此同时,比特币的价格达到了5万美元,这表明全球金融市场具有很高的风险偏好。在工业新闻层面,电影业迎来了历史上最强的春节;中国汽车市场迎来良好开局,1月份同比增长25.7%;国际能源价格飙升,巴菲特为传统石化能源股雪佛龙(Chevron)讨价还价。分析师认为,a股股本已经处于结构性放缓的牛市场。在稳定而积极的消息的推动下,农历牛年的第一个交易日很有可能“有个好的开始”。

外盘的主要比特币价值5万美元/枚

春节期间周边各大股指走势强劲。比如在香港市场,相当一部分新兴产业股票每天增长20%以上,赚钱效应突出;然而,日经225指数指数继续上涨,创下自1990年8月初以来的新高。截至《投资快报》新闻稿,道琼斯和标准普尔指数指数也收盘接近历史新高。

正月初五,迎接财神的那一天,港股在牛开盘,给了投资者一个大大的红包。港股主要在指数,保持高位,恒生指数,跳空和高开飙升1.9%,恒生国企指数飙升1.31%,恒生科技指数涨幅最大,上涨2.72%。第六天,港股继续走强,恒生指数全天上涨1.1%。农历牛年,牛股票频繁出现在港股市场。中安在线(6060.hk)两天上涨42%,火璧科技(1611.hk)两天上涨87%。

科技股的强势有其根本原因。最近比特币又创新高,涨到5万多美元/枚。比特币自2020年9月以来持续领跑资本市场,6个月涨幅接近300%,远高于其他主要资产。据AssetDash最新数据,比特币总市值已经超过特斯拉,超过8900亿美元,全球排名第七。

特别值得一提的是,日本股市持续上涨,创下1990年8月初以来的新高。日经225指数指数盘中突破3万点,为30年来首次。2月13日晚,日本福岛附近海域再次发生7.3级地震,虽然地震感觉强烈,波及东京。但对于股市来说,似乎影响不大。2011年3月11日,日本发生大地震,引发大海啸,导致日本股市两天暴跌20%。日本内阁府15日公布的数据显示,剔除价格变动因素后,2020年实际GDP初始值较上年下降4.8%,11年来首次出现负增长,为1955年有相关统计数据以来第二大降幅,仅次于雷曼危机后的2009年收缩。此前,日本内阁周一在公布公布的数据显示,日本第四季度GDP超过预期。第四季度年化实际GDP较初始值增长12.7%,预计增长9.5%,上一季度增长22.9%。这表明日本经济正在从新疫情的影响中复苏。

国际金融市场的强劲趋势无疑是一个重要的积极因素,因为A股网民已经预测,他们可以等待A股打开市场,并在周四数钱。

国际油价已升至巴菲特——自2020年1月以来的最高股神——以抄底传统能源股

2021年2月国际原油价格快速上涨。截至《投资快报》新闻稿,美国WTI国际原油期货报约60.19美元/桶,升至60.33美元的盘中高点,为去年1月以来的最高水平。由于得克萨斯州出现严重的寒流,交易商人警告说,石油产量可能会减少。英国布伦特国际原油期货于2月8日突破60美元/桶,之后一直到上升,一直维持在63美元/桶

在最新的研究报告中,摩根大通表示,大宗商品已经进入了一个新的超级周期。与上一个超级周期最大的驱动力中国的强劲需求不同,这个超级周期的驱动力主要来自资本和技术的变化,尤其是前者。如果持有大宗商品空头,包括量化基金,动量基金和其他系统性投资者在内的机构将被迫补仓,补仓的初始速度将会放缓,然后加速。

据摩根大通称,CTA基金在2014年油价下跌中发挥了重要作用。此后,这类基金一直在增加能源投资,因为未来12个月的势头有利于油价,市场前景趋于乐观。考虑到出现在原油之前有一个历史性的做空,即将到来的卖空市场可能会令人兴奋。

巧合的是,最新数据显示,沃伦巴菲特(Warren Buffett)对传统石化能源股进行了大抄底。周二交易时间过后,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)向证交会提交了一份13F报告,披露了截至2020年第四季度末美国股市的状况。伯克希尔的头寸总市值约为1.73万亿元,较第三季度末增长约18%。新近重仓的前10名重仓股,威瑞森电信和雪佛龙尤其引人注目:持有股票,威瑞森电信1.47亿股,占仓位的3.19%;持有雪佛龙股票, 4800万股,占1.52%。

数据显示,雪佛龙是全球前十大石油公司之一,业务范围渗透到油气行业的方方面面。由于油价下跌,该公司在2019年和2020年连续两年亏损。随着油价的回升,公司股价从去年3月的低点反弹,但在过去一年中仍下跌了17%。该公司被认为是世界上最强大的超级能源公司,其资产负债表优于埃克森美孚和荷兰皇家壳牌等欧洲同行。

牛市对大宗商品的预期在全球资本市场不断发酵。周三,巨涛海洋石油服务(3303.hk)在港股主板市场排名第二,单日涨幅68.35%。分析人士认为,周期性行业的牛市已经开放,相关领域的投资机会将越来越受到增量资金关注的影响。

电影界迎来史上最强的春节档。贵州茅台(报价600519,诊断股票)被外资减持

在行业层面,春节期间最火的行业无疑是电影。2021年春节的票房已经超过了2019年。

成为史上最强春节档。据灯塔专业版实时数据,截至2月15日19:32:16,2021春节档期内(2月11-17日)总票房(含预售)破59.06亿元,超2019年春节档总票房59.05亿元创下新纪录,并持续刷新。从总票房上看,《唐人街探案3》以29.98亿元遥遥领先,但《你好,李焕英》势头较猛,票房已达15.56亿元。分析认为,受行业利好刺激,影视股或存在事件驱动的短期表现机会。

  此外,近期最值得关注的一个信号是A股抱团信仰——贵州茅台遭到外资长线资金减持。据第三方机构统计,持有贵州茅台股票最多的基金公司很可能不是易方达,而是一家外资机构。这家机构即为位于美国洛杉矶的万亿美元资管机构——资本集团。截至2020年底,这家机构7只基金(不同份额分开统计)共持有12065982股贵州茅台。天相投顾根据2020年4季报统计3313只积极偏股型基金发现,截至2020年底,国内持有贵州茅台最多的公募基金公司为易方达,它持有贵州茅台合计967万股,数量低于资本集团的持股数。

  欧洲亚太成长基金的持仓情况显示,2018年4季度开始布局贵州茅台,2019年1季度,基金持茅台已达501.75万股。不过到了2019年2季度,这只基金小幅减持了贵州茅台,截至2019年2季度末,基金持有贵州茅台487.09万股。此后,2019年3季度末,2020年1季度末,2020年3季度末,基金持有贵州茅台股份数逐步增加。直到2020年4季度末,基金持有贵州茅台股份数开始下降。美洲基金新世界(行情600628,诊股)基金的持仓显示了类似趋势。

  继资本集团在2020年四季度减持茅台之后,另一重磅基金近期也减持了茅台,即瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)。截至1月底,贵州茅台为该基金的第五大重仓股,基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比,该基金持有贵州茅台减少3.66%。

  分析人士认为,上述减持行动不足以扭转贵州茅台的升势,但从中期着眼,机构对茅台的价值投资最终肯定会考虑估值问题,如果股价继续大涨,相信会有更多的主流机构加入到减持的队伍。

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