「600143资金流向」开市第一天基金狂飙热搜,两只“日光基”一起炸了!抱团股崩了,基金罕见大分化!后市怎么走?紧急解盘

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所属分类:炒股配资
摘要

  2月18日,终于迎来春节假期之后第一个交易日。基金销售开门红,抱团大白马崩了,基金业绩罕见大分化。这一天,虽然白酒、酱油等行业出现震荡,但整体成交量超万亿保持较高热度。同时,公募基金继续火爆,一边

2月18日,终于迎来了春节假期后的第一个交易日。基金的销售有一个良好的开端,大白马倒下了,基金的表现很少出现分歧。

这一天,虽然白酒、酱油等行业都在震荡,出现,但整个成交量超过了一万亿元,并保持着较高的热度。与此同时,基金公募继续火爆,一面在微博热搜,一面在关注,新基金发行市场反响良好,出现有两家“阳光基地”

炸锅!开市第一天基金狂飙热搜,两只“日光基”一起炸了!抱团股崩了,基金罕见大分化!后市怎么走?紧急解

基金君发现,许多投资者都将新基金问题视为市场的重要风向标之一,但自2月份以来,新基金问题的受欢迎程度明显弱于1月份。后续还有100多部新基金电影上映,爆炸是否会重演还有待观察。我们应提醒投资者,新基金的布局应该是合理的投资和长期投资,而不是盲目跟风。

对于2月18日以白酒和酱油为代表的机构控股股票突然崩盘,基金很多管理者也有自己的看法。

出现有两个“日光基地”

作为新年假期后的第一个交易日,基金公司将这一天视为新基金的一个重要战场

数据显示,2月18日进入配送的新基金有12家,明显快于春节前。与此同时,进入分配的新基金基本上有了筹资上限。例如,京顺长城、金创何新李群的新能源产业将在一年内开放,1万户家庭的内需将分别增加60亿、50亿和30亿。

据多家互联网、银行和经纪渠道消息人士透露,基金君2月18日在出现,基金又有了两个“魂飞魄散”。

景顺长城新能源产业,由知名经理人杨管理,是受影响较大的一家据消息人士透露,上午募资超过50亿元,全天募资超过60亿元,成功完成“一日发售”,并将启动末日比例配售。

景顺长城基金宣布,景顺长城新能源产业股票基金原募集期为2月18日至2月22日。为了更好地保护投资者的利益,决定提前结束募集,从2021年2月19日起不再接受认购申请。基金的最大规模为60亿元(不包括发行期间的利息),发行规模的有效控制将通过确认末日比率来实现。

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杨写给投资者的信在京顺长城官网上专门发布,信中说京顺长城新能源产业是一家以投资新能源相关为主的主题型,从2009年开始我开始研究新能源,我在管理的产品长期持有几只新能源股票。以往的投资和研究经验让我看到了未来新能源的巨大投资空间。诚然,在过去的一段时间里,中国和美国在电动智能汽车产业链上都取得了巨大的增长,整体估值非常高。我们认为,未来的表现在出现,将明显分化,但这个时代革命产业的泡沫将是常态。我们的投资取决于未来的发展,而不仅仅是短期的。从长远来看,新能源仍有广阔的增长空间。

首先,新能源将改变开发利用双方的能源结构,并承担三大国家战略:一是实现能源自主控制,摆脱对原油进口的依赖;第二,实现低碳减排,新能源电动汽车的组合可以有效减少碳排放;第三,代表了中国制造业转型升级的方向。

其次,新能源汽车产业链孕育了巨大的投资机会。今天,中国的新能源汽车产业链已经全球化

另外,从投资角度看,光伏和新能源汽车属于罕见的超增长轨道。根据中国能源局的数据,光伏发电目前约占全球发电量的3%。2020年,全球新能源汽车普及率将在5%左右,未来五年行业复合增长有望超过40%。

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ETF产品发行也做到了“日光”。据悉,鹏华CSI细分化工主题ETF也是2月18日发售,只卖了一天。据消息人士透露,基金当天的认购量也超过了20亿的上限,预计将启动末日比例配售。

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根据鹏华化学交易所交易基金的招股书,基金采用被动的指数投资方式,紧紧围绕指数,这一中国化工细分行业的主题。本文从化工产品等板块中选取了规模较大、流动性较好的指数,股票,公司作为样本股票,以反映股票,化工公司板块在沪深股市的整体走势。

董岩将担任鹏华化学交易所交易基金的基金经理。董岩是理科硕士。他在证券行业有10年的经验。曾任招商局期货有限公司资产管理部投资经理,2018年5月加入鹏华基金。他目前是基金量化和衍生品投资部门的经理。

  业内人士认为,化工板块,目前依然在申万一级行业中表现抢眼,年初至今涨幅已达19.52%,仅次于首位休闲服务25.86%的年内涨幅。外界看好化工的逻辑在于全球经济复苏条件下的产能恢复,特别是在原油价格持续上涨的当下,整个化工产业链均有望受惠于顺周期行情的拉动。因此,行业首只化工ETF产品实现“日光”。


  新基金发行给市场带来新增量


  2021年新基金募集火爆,也是市场一个重要风向标,新基金发行给市场带来新增量。


  据一位基金公司销售总监表示,近两年公募基金赚钱效应明显,以普通股票型基金为例,继2019年平均收益率超过40%以后,2020年平均收益率更是超过50%,这为今年爆款基金开局奠定了重要的基础。经历过近两年非标资产转型标准化投资的加速,无论是基金公司还是渠道,打造爆款的组织推动已然更加高效,客户对“爆款”的接受度也越来越高。


  此外,该人士表示你,对于渠道来说,无论银行,券商还是第三方代销渠道,过去两年的公募基金销售创收、创利效应同样明显,今年各个渠道的公募销售目标都在大比例的增加,年初又是传统的“开门红”业绩冲刺的关键阶段,这在很大程度上也助力了爆款的频现。


  不过,2月份新基金发行明显弱于1月份,出现类似前期爆款基金一日吸金超500亿已经不见,一些“顶流”基金经理的新产品也没有出现一日售罄。


  据一位基金公司销售人士表示,2月新基金发行有所减弱,跟2月份以来A股市场开始震荡有关,此外为防止基金盲目追求和攀比基金首发募集规模,部分公募加强了对自身新基金销售的管理,因此新基金首发规模出现收缩。不过,他认为,一季度新基金发行非常密集,一些大中型基金公司的发行仍会保持较好发售效果,整体新基金募集规模并不会减少太多,但是“超级爆款”的情况应该较难出现。


  值得一提的是,Wind资讯数据显示,截至2月10日,今年以来已成立的215只新基金合计募集规模达7075.11亿元。其中已成立的股票型和混合型基金(含指数型基金)整体发行达到6442亿元,占比高达91%。


  若按照70%的仓位水平计算,这就能给市场带来超4000亿的增量资金。


  目前权益新基金的募集规模已经成为市场重要的风向标之一,成为不少投资者关注的数据。按照这个速度,可以说后续新基金还将给市场带来增量资金。


  此前银河证券基金研究中心在2021年2月8日也发布最新公募基金资金头寸测算报告:(1)已经披露季报的股票方向基金剩余资金5499亿元。(2)未披露季报的股票方向基金剩余资金1403亿元。(3)2021年至今新成立股票方向基金剩余资金3224亿元。初步测算,三块合计近期公募基金最大可动用买入A股股票的资金大约10126亿元。(测算数据仅供参考。)


  后续新基金扎堆发行


  确实新基金发行热浪有所减弱,但是后续新基金更密集的发行,目前已经披露进入发行的新基金达到93只,非常密集。


  据一位公募产品部人士表示,目前权益市场虽然震荡,但是各家布局力度仍较大,都在积极为了在这一轮发行大战中抢占先机。预计在未来一两个月内都是新基金扎堆发行之际。


  基金君发现,后续也有新基金在路上,如2月22日就有嘉实、景顺长城、富国、汇添富、华夏、广发都多家大型基金公司旗下新基金进入发行。


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  此外,ETF也成为今年基金公司布局的重点,近期也有一些新品种出炉。


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  “抱团股”重挫


  基金业绩剧烈分化


  2月18日,春节第一个交易日,没有预期中的强势,三大指数却上演了一把高开低走的行情。上证指数早盘一度涨超2%以上快速突破3700点后,又再度回落,收盘指数微涨0.55%。同时深成指由红翻绿,跌超1.22%;创业板指数跌幅最大,指数跌超2.74%。


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  尤其是以贵州茅台(行情600519,诊股)为代表的的基金重仓股无疑成为此次跳水主力军。其中,贵州茅台跌超5%以上,酒类股集体高位跳水,酱茅、猪茅等龙头股也集体崩了,茅指数板块一天蒸发超6500亿。


  在超级白马股遭遇集体下挫的态势下,而有色、石油、煤炭等周期股迎来大涨,顺周期行情再次起飞,A股小市值股票也迎来全面飘红的态势。2月18日两市超3500只股收涨,市场题材活跃,A股成交再度突破万亿。北向资金净流入超50亿,南下进入港股市场的资金也再度超过百亿规模。


  受到市场剧烈分化影响,基金业绩也出现罕见分化,重仓资源、周期股的基金昨日业绩飙升,喜迎牛年开门红。根据wind统计,昨日有100多只主动基金单日净值涨幅超过了2%,远超指数。最猛的三只单日涨幅更是超过6%。


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  不过,受医药、白酒和家电、创业板等行业和指数大跌影响,重仓相关板块的基金昨日净值大跌,统计显示,有约300只主动基金昨日净值跌幅超过3%,其中跌幅超5%的接近40只,清一色是医药主题基金。


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  几只颇受市场关注的基金,重仓半导体的蔡嵩松管理的诺安成长昨日单位净值上涨2.88%,而重仓白酒的张坤管理的易方达蓝筹精选和易方达中小盘分别下跌1.92%和3.2%。跟踪白酒指数的招商中证白酒基金昨日下跌3.49%。


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  在此需要特别说明的是,昨日股市呈现的是极端分化行情,并不是市场常态,基金单日大涨或大跌只是基础市场的反映,并不能根据一天表现来判断基金投资水平,更多根据基金经理持仓风格、过往长期业绩等综合评判。


  基金看好顺周期+可选消费


  而对于2月18日市场,招商基金资深策略分析师黄亮认为,首先,指数高开低走很大一部分原因是来自于节日期间外盘涨幅较好,以致于沪指早盘大幅高开,涨幅有点“一步到位”的意思。同时,顺周期板块爆发使盘面产生了跷跷板效应,前期热门板块大幅调整,指数则呈现出高位震荡态势。另外一个影响因子是今天央行开展了2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,利率维持在2.95%不变,以及进行了200亿元逆回购操作,也就是说今日资金净回笼2600亿元,显示出央行温和收紧货币的态度较为明显,同时,国债期货调整也是对于本次央行操作的一种反应。因此,从市场情绪上,资金对于这样的消息还是比较敏感的,尤其是前期一路走高的热门抱团品种纷纷展开明显调整,盘面上能发现其实深市早盘就将高开尽数回补。


  “预计短期市场仍会面临一定的高位震荡,结构性分化在所难免。”黄亮表示,资金面收紧预期可能仍是下一阶段制约市场风险偏好的主要因素之一,目前看,牛年行情周期上或围绕信用收缩,同时盈利逐季回落的节奏,这意味着普涨行情依然有一定难度。高景气和业绩确定性强的核心品种策略预计仍然有效,同时,围绕全球经济复苏以及再通胀预期,相关顺周期、疫苗、影视、酒店等方向预计仍具备中期机会。


  汇丰晋信基金也认为,2021年春季躁动行情更可能集中于顺周期板块和可选消费。一方面,复苏依然是当前经济的主线逻辑,企业盈利仍在持续回升,这点在接下来的上市公司业绩中或可以得到验证;另一方面,2020年12月的中央经济会议中强调了货币政策依然是“稳”字当头,宏观调控“不急转弯”,货币政策需“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”、“保持宏观杠杆率基本稳定”,大大降低市场对政策不确定性的担忧。


  汇丰晋信表示,从长期投资的角度看,建议淡化市场风格,基于基本面和估值的匹配度去考虑行业配置。将继续关注:第一、受益于全球经济复苏的顺周期板块,包括基本工业金属、石油石化链条、及金融板块的机会;第二、持续较高的景气可以消化静态高估值的板块,包括军工、新能源等。


  诺德基金经理应颖也表示,尽管节后源于对央行净回笼流动性的影响,市场指数端收绿,高位抱团类个股集体调整,但是市场整体成交额突破万亿,说明当前位置,场内投资者活跃度仍保持较好,北向资金持续流入,指数端的调整或为良性调整,后续仍存在继续上行的概率。


  “高位抱团类个股的回调,对于其中赛道及个股基本面均为优质的个股,我们认为反而是值得关注的,在预期流动性收缩或将有限的情况下,此类个股仍存在投资价值。”应颖表示。


  安信基金表示,春节期间,由于海外疫苗接种逐步推进,美国、英国新增确诊病例均降至去年10月以来最低。全球投资者对于欧美经济复苏预期回升,促使油价及海外股指上涨。而受能源价格升高以及财政刺激计划等因素影响,美国通胀预期提升,美国10年期国债收益率上行至一年高点,超过1.3%,且仍可能进一步走高。美国国债收益率上行,使得市场对于流动性变化的敏感性提升,高估值股票承压,这也是今日A股出现较多前期强势股票回调的原因之一。随着经济逐渐复苏,流动性大概率会边际收紧。流动性边际收紧会带来权益市场波动性加大,但不改A股长期震荡向上的方向。中国经济增长仍有相对优势,优秀中国企业的长期前景还可保持相对乐观的态度。


  德邦基金专户业务部执行总经理孙博巍表示,今日回撤一方面确实受央行收紧流动性的影响,另一方面也是市场在节前三个交易日大幅上扬后的正常回吐。普遍担忧的流动性拐点或已到来,但央行对流动性的收紧显然是有序的,并不会对市场和实体经济造成冲击。在关键时点,如春节,央行都会释放资金,以体现对流动性的呵护。


  “展望后市,估值将在一定程度受压,业绩驱动将是主要定价因素,市场将呈现震荡行情,结构表现上会更均衡,配置上更偏重估值合理而业绩确定性强的板块和个股。”孙博巍建议投资者今年可以积极关注港股市场。即使今日A股流动性略紧的情况下,南下净买入仍达142亿港币,今年以来的南下净买入已超去年全年的一半。叠加海外持续放水的背景下,港股有望一改以往流动性不足的困境。


  此外,博时基金此前表示,2010年来每年春节后到两会区间顺周期和成长板块均有机会,顺周期主要方向为受益节后复工复产与全球再通胀预期的化工/有色板块。成长类新能源车/电子/医药/计算机也是短期阻力较小的方向。


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