「晶澳科技」暴走A股:这几年,A股“跑”了7000亿

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摘要

  今天有点小惨,前期的“核心资产”都跌了很多,估计不少读者都面了。我自己今天也吃面了,不过没什么好担心的,场外基金还在发发发,场内成交量也没降,行情一时半会儿凉不下来。大票失血后,小票都开始搞事情。

今天有点惨。前期的“核心资产”掉了不少,估计很多读者都遇到了。我自己今天也吃面了,不过没什么好担心的,场外基金还在发发发,场内成交量也没降,行情一时半会儿凉不下来。

大票输了血后,小票开始做事。今天,由创业板, 100只成份股加权的指数,下跌了2%,但与指数,相当的创业板综合指数也上涨了近1%,2008年的两极分化已经逆转。

然而,在A股,的制度趋势下,小票只能“持续下跌,间接反弹”,毫无意义。吃了几年肉,你现在让我吃项,我就不杀你了。

「晶澳科技」暴走A股:这几年,A股“跑”了7000亿

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今日金山办公南向基金继续扫货港股,净买入260亿元,创造历史。

「晶澳科技」暴走A股:这几年,A股“跑”了7000亿

自从沪港通和深港通建立以来,南方的资本买了1.9万亿港股,北方的资本只买了1.2万亿A股虽然我们一直说外资加速流入A股,其实内资流出A股的速度更快,整体上还少了7000亿。群众里面有叛徒啊。

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港股一直被称为全球股市的“洼地”,整体估值水平很低,主要是因为在美团、阿里、小米、海底捞、农夫山泉等成长股上市之前,恒生指数成份股除了腾讯,其余都像友邦、汇丰、建行(报价601939,诊断股)、平安(报价601318,诊断股)。另外,港股流动性很差。以前一天1000多亿港币,也会打压估值。

港股我不太了解,但总体上和A股的一样,也是28年差异化,而且是比较极端的28年差异化。好股票的估值更高。南向基金似乎在“抄底”。其实大部分都是买估值高的资产。今天光腾讯控股就买了50亿。

「晶澳科技」暴走A股:这几年,A股“跑”了7000亿

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我自己是不炒港股的,我也不建议大家做港股。如果有老铁实在感兴趣,可以关注几个跟踪港股的ETF,用A股账户就可以买,T+0交易,恒生ETF(159920)、H股ETF(510900)、恒生ETF(513660)这三个流动性好一些。

「晶澳科技」暴走A股:这几年,A股“跑”了7000亿

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“斯巴达”历史表现情况:

今日涨幅:-1.78%

历史涨幅(2020.10.29~今日收盘):21.80%

「晶澳科技」暴走A股:这几年,A股“跑”了7000亿

  今天斯巴达继续挨锤,上周五莫名其妙跌停的用友网络(行情600588,诊股),今天涨5%,开始修复。除此之外,其余股票都不行,三一重工(行情600031,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)跌5%左右,立讯精密(行情002475,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)也跑输指数。

龙头跌得多,小弟就更惨了,比如白酒的洋河股份(行情002304,诊股),一波已经跌了30%,动力电池的国轩高科(行情002074,诊股),一波跌了接近20%。立讯精密最近有点吊诡,4天跌了10%,明显跑输歌尔股份(行情002241,诊股),后者跌了1%都不到。

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  歌尔股份上周五发了个公告,宣布提前赎回“歌尔转2”,赎回日为3月3日。这个事情是个小利空,因为可转债的赎回价格都非常低,100块零几毛,而歌尔转2上周五的收盘价是181元,如果被强赎,将直接亏损80%。

持有可转债的股民为了避免亏损,在转股日之前,一共有两种方法:

1、 卖出可转债。

不持有可转债了,当然也就不用担心被强赎。不过因为可转债的走势和正股是相关的,如果卖可转债的人多了,导致可转债下跌,也会影响到正股的价格。

2、 把可转债转换为股票。

歌尔转2相比正股是折价的,转股并不会导致亏损,所以肯定会有一批人选择把手里的歌尔转2转换为股票。歌尔转2发行了4000万张,月初披露的数据是截止2020年12月31日转股了1000万张,还剩下3000万张,差不多市值54亿左右,和歌尔股份目前1400亿的市值比起来,影响比较小。

歌尔股份之前我在12月份跌到37-38元的时候聊过,当时动态PE只有30倍,确实不贵。歌尔股份这种平台型的制造业公司非常好懂,哪怕估值不提升,赚EPS增长的钱就行了。歌尔股份未来3年净利润复合增速超过30%还是比较简单的,如果这波跌下来,可以继续关注。

「晶澳科技」暴走A股:这几年,A股“跑”了7000亿

  立讯精密的逻辑类似,不过估值都高一些,前者38倍PE,后者35倍PE。立讯精密在规模上比歌尔股份大很多,而且不单单有消费电子一条线,汽车、通讯方向也都有积累,所以业绩爆发的持续性更强,更受市场认可。如果立讯精密再往下跌10%,跌到和歌尔股份的估值在同一个水平,那就有比价优势了。

其余股票就不一一点评了,最近盘中很多读者问我某某股票能不能买,这里统一回复,像宁德时代、五粮液(行情000858,诊股)这些高估值,前期又积累了很高涨幅的大龙头,除非是一波跌30%,不然都别买;牧原股份(行情002714,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)、用友网络这种没怎么涨的,我觉得现在的位置都不高,但是没有回撤10-20%的心理准备也别买;三一重工、东方雨虹(行情002271,诊股)这种估值不高,但是前期也涨了很多的股票,直接找长线趋势的支撑位吧。

个人观点,仅供参考,亏钱别喷我。

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