「600372」明微电子使用暂时闲置5亿元募集资金进行现金管理

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  证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2020-004 深圳市明微电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

「600372」明微电子使用暂时闲置5亿元募集资金进行现金管理

股票代码:688699证券简称:明微电子公告号:2020 004深圳市明微电子有限公司关于临时闲置募集资金现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

深圳市明微电子有限公司(以下简称“明微电子”和“公司”)于2020年12月24日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全和投资项目资金进度的前提下,使用不超过50元人民币。临时闲置募集资金0,000,000元(含)用于现金管理,购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、存单等)。).在上述限额内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起不得超过12个月。公司授权董事长在授权期限和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事宜由公司财务部门组织实施。

一、募集资金基本情况根据中国证监会发布的《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(黎[2020]2871号)规定,公司首次获准向社会公开发行普通股1859.2万股,每股面值1元,发行价格38.43元。募集资金总额为人民币714,490,600元。截至2020年12月14日,募集资金已全部到位。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月14日出具荣字[2020]518 z 0053号《验资报告》。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照规定对募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构和募集资金监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。详见本公司于2020年12月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二.募集资金投资项目于2020年获得公司第二次股东临时会议批准。根据《深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:单位:万元序号项目总投资募集资金拟投入金额1智能高端显示驱动芯片R&D及产业化项目1899418994 2集成电路封装项目1382713827 3 R&D创新中心建设项目84088408 4周转金补充50005000,合计由于募集资金投资项目需要一定的时间,根据募集资金投资项目的建设进度,短期内募集资金在出现暂时闲置。

三.临时闲置募集资金现金管理基本情况(一)投资的目的是提高募集资金的使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响募集资金建设和使用以及募集资金安全的情况下,增加公司收入,为公司和股东获得更多回报。(二)额度和期限在保证募集资金安全、不影响投资项目资金使用进度的前提下,公司拟将不超过5亿元(含)的临时闲置募集资金用于现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。(三)投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险,拟利用临时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、存单等)。).选择投资产品时,相关产品应为低风险、高安全性、流动性好的产品,这些现金管理产品不得用于证券投资的质押或投资活动。(四)实施方式公司董事会审议通过后,授权董事长在上述额度范围和期限内做出投资决策并签署相关文件,具体事宜由公司财务部门负责组织实施。(5)信息披露公司将按照上证所交易所的相关规定及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金的用途。(六)现金管理收入的分配公司使用的闲置募集资金的现金管理收入归公司所有,资金的使用和使用严格按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金监管办法的要求执行。现金管理到期后,将返还至募集资金专用账户。四.对公司日常经营的影响本次募集资金暂时闲置的现金管理,是在保证公司募集资金用于投资项目所需资金、保证募集资金安全、保证公司业务正常运行的前提下进行的。不会影响公司日常资金的正常周转需求和投资项目募集资金的正常运作,也不会影响公司主营业务的正常发展,更不会损害公司和股东,尤其是中小股东的利益

同时,公司以现金方式管理部分闲置募集资金,可以获得一定的投资收益,为公司和股东寻求更多的投资回报五、投资风险及风险控制措施(一)投资风险虽然公司计划投资安全性高、流动性好、不超过12个月(含)的投资产品,但投资风险是可控的。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势和金融市场变化适时介入。但不排除该投资受市场波动影响,存在一定的系统性风险。(二)风险控制措施1。本公司将严格遵循《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所科技创新板股票上市规则(

2019年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。 2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批 和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。 3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。 4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。 5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

  六、专项意见说明 (一)独立董事意见 公司独立董事认为:公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元进行现金管理,内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,公司独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 (二)监事会意见 公司监事会认为,公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元进行现金管理,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,可以提高募集资金利用效率,增加公司现金资产收益,符合公司和全体股东的利益,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。

  综上,公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 (三)保荐机构意见 经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。 综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 七、上网公告附件 (一)独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见; (二)第五届监事会第八次会议决议; (三)中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 2020 年 12 月 26 日

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