短线致命陷阱有哪些呢?短线致命陷阱必须留意提防

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短线致命陷阱有哪些呢?短线致命陷阱必须留意提防短线致命陷阱有哪些呢?短线致命陷阱必须留意提防  一个热衷于短线的交易者是否能取得较好的收益呢,我想从两种可能的资金管理方案的角度看看。  如果每次交易资

短线致命陷阱有哪些呢?短线致命陷阱必须留意提防

  短线致命陷阱有哪些呢?短线致命陷阱必须留意提防

  一个热衷于短线的交易者是否能取得较好的收益呢,我想从两种可能的资金管理方案的角度看看。

  如果每次交易资金份额是一样的,整个交易的盈利过程将演变成“把赌注压在做对波段的次数上”,它最终体现你做对次数的概率分布。这个模式也最接近持有“赌博论”的股民赢钱方式。如果你有足够技巧,能做对大部分的波段,并且严格按照纪律止赢或止损,那么,你最终将获得一个正的总收益。然而经验数据表明,交易者对市场的预测4次必须有3次正确,他的投资组合才能损益两平;而一个短线交易者必须在10次交易中做对7次以上,才有机会达到或超过一个长线交易者的收益,这就是说,我们至少要连续猜中4次,才允许失误1次,而我们已知,正确预测1次的升跌概率为50%,连续正确预测2次的升跌概率为25%……连续正确预测4次的升跌概率为6.25%!

  一份某基金的刊物有这样一段描述:2005年旗下的某2支基金的10万客户,能够在该年中捕获最低点申购,最高点赎回的只有1个,这就是说,在众多交易者中,成功捕获波段高低点的几率是十万分之一。

  另外,每次交易资金是一样的这个假设,对于大部分股民恐怕是一个难以执行的纪律。当你的保证金由1万变到10万,你还愿意每次只拿1万进行交易吗?超额获利的欲望往往压制住了事先订下的纪律,从而跌入下一种情况。

  如果每次交易资金不一样,将进入两种生存模式:1、多次小亏损和一次大盈利。2、多次小赢利和一次大亏损。而这两种生存方式都有死掉的可能。我曾在以前分析资金管理方案的帖子里讲过,“交易是一个连续的过程”,但是似乎弄明白这句话的人并不多,一两次赢不算什么,有人会连赢18次而最后1次输掉所有。想想究竟是什么因素影响了总盈利?其关键在于资金管理策略,而不是去捕捉波段的高低点。

  这将使你面对的问题变得复杂起来,你要通过短线波段获得超额利润,不但期望要进入第二种模式,以求在赢钱交易次数上获取优势,还要懂得运用资金管理,保证你没有在小次数的亏损中配置大资金而演变成大亏损。你真的能做到?

  有分析数据表明,一个投资周期较短的交易收益风险比远远低于周期较长的交易,周期较短的交易损失概率却远远高于周期较长的交易,要在一个高风险,低收益的交易背景下进入模式第二种可能性是很低的,相反,短线高手往往陷入“多次小亏损”,并且由于周期太短,无法形成“一次大盈利”尴尬境地。

  一个恰当的资金管理方案,无疑能够提高赢钱的效率和保证金的安全性,然而,一个主动性资金管理方案,不可避免依赖一个带有主观分析的“买入,卖出,止损”等信号,而对于短线交易者来说,这个信号是不稳定的“波纹不可测”,当信号轻易发生改变,他极有可能在一个“误以为正确的信号下进行一个错误的大资金配置”而遭受严重的亏损。所以,当投资周期变短时,概率的作用,信号的不确定性的增加,你无法建立起一个稳定,有效的盈利模式。

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