「配资炒股网」健友股份使用4.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金

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  证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2020-115 债券代码:113579 债券简称:健友转债 转股代码:191579 转股简称:健友转股 南京健友生化制药股份有限公司 关于使

「配资炒股网」健友股份使用4.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金

股票代码:603707股票简称:建友股份公告号:2020-115债券代码:113579债券简称:建友可转换债券代码:191579转换简称:关于南京建友生化制药有限公司利用闲置募集资金临时补充营运资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容:南京建友生化制药有限公司(以下简称“建友股份”或“公司”)将临时以不超过4.2亿元人民币的闲置募集资金补充营运资金。使用期限自2020年12月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,到期应返还至相应的募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况本公司于2020年12月17日向社会公开发行780万股可转换公司债券,根据中国证监会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监发[2020]2658号)规定,每股面值100元,共募集资金7.8亿元,期限6年。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币7,000,000.00元(不含税),其他发行费用为人民币1,714,150.94元(不含税),实际募集资金净额为人民币771,285,849.06元。

上述募集资金已于2020年12月23日全部到位,中天运会计师事务所(舒特普通合伙)(以下简称“中天运”)已验证并出具《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(中天运[2020]晏子90090号)。公司对募集资金实行专户存储制度,并与发起人中国国际金融有限公司和募集资金存放的商业银行签订了募集资金监管协议。截至本公告发布之日,本次公开发行可转换公司债券募集资金中,尚未使用部分闲置募集资金临时补充营运资金。

二.募集资金投资项目基本情况根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划,本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后用于以下项目:单位:万元序号项目名称拟投资总额募集资金金额1高效智能高端医药制剂95,352.30 57,000.00生产线建设项目2补充营运资金21,000.00 21,000.00合计

三.为了提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司的经营成本,维护公司和投资者的利益,公司决定在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金的正常使用的前提下,用部分闲置的募集资金临时补充营运资金。资金限于与公司主营业务相关的生产经营,总额不超过4.2亿元(含4.2亿元),公司将根据募集项目的实际进展情况,逐一返还用于临时补充营运资金的募集资金。本公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,不会直接或间接安排用于配售和认购新股,也不会用于交易如股票及其衍生工具和可转换债券。这次利用部分闲置募集资金临时补充营运资金,不会改变募集资金的用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。不存在变相改变募集资金投资方向、损害股东利益的情况

四.本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《利用部分闲置募集资金临时补充营运资金董事会审议程序》,公司独立董事、监事会和保荐机构均表示同意。本次公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办 法》的相关规定。五、本公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》号《监事会意见》。公司以部分闲置募集资金临时补充营运资金,不会影响公司募集计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司整体股东利益。符合公司《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办(2013 年修订)》、《募集资金使用管理办法》相关规定,不损害公司及其股东,特别是中小股东,的利益。监事会同意公司以不超过4.2亿元(含4.2亿元)的部分闲置募集资金临时补充营运资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

不及物动词独立董事意见1。公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东人的利益。不损害公司及其股东,特别是中小股东的利益,公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金不会影响公司募集资金计划的正常运作,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合《上市公司监管指引第2号——》。上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资 金使用管理办法》等有关规定。 2、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序,董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。 综上,我们一致同意:公司使用不超过人民币4.2亿元(含4.2亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

  七、保荐机构核查意见 中国国际金融股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查。经核查,保荐机构认为:健友股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不会影 响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。综上,保荐机构对健友股份本次使用总额不超过人民币4.2亿元(含4.2亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  特此公告。 南京健友生化制药股份有限公司董事会 2020 年 12 月 23 日 报备文件 (一)第四届董事会第六次会议决议 (二)第四届监事会第六次会议决议 (三)独立董事关于第四届董事会第六次会议中相关事项的独立意见 (四))中国国际金融股份有限公司出具的《关于南京健友生化制药股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》

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