「天威视讯股票」120只样本股、五个角度寻找十倍股特殊基因(附20只未来可能十倍股)

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摘要

  原标题 A 股十倍股群像——十倍股系列(1)来源 东吴证券(行情601555,诊股)报告要点①长周期视角下 A 股创十倍涨幅且至今优秀的股票 120 只,从涨跌、公司、业绩、估值、行业五大视角寻找

原标题:a股,10折股,——,10折股系列(1)

来源东吴证券(报价601555,诊断)

报告要点

从长期来看,有120名优秀的股票a股涨了十倍,到目前为止,从涨跌,公司、业绩、估值、行业五个角度寻找十倍的特殊基因。涨跌:十倍股份最大涨幅平均为45倍,达到十倍需要8年时间。熊市的回撤幅度很小,但在追涨,它是中期上涨最快的。3公司:大股东持股少,质押少;管理层薪酬高,占利润比例低;高R&D专利。4业绩:净利润年化增长率23%,业绩稳定高,高毛利30%;ROE13%,净利率和高成交量是主要原因;现金流充裕。估值:十倍股票首发,低市值17亿元,高估值47倍PE。长期业绩消化估值,高,低,高分红。行业:十倍股集中在科技消费,消费十倍股不需要时机,科技的时机性明显。前景:根据以上发现,筛选出20只未来可能十倍的股票。

文本摘要

十倍a股数量。(1)从长期来看,选取2000年以来实现10倍涨幅且至今表现良好的120只10倍股,占a股总数的3.3%,作为a股10倍股样本。增加:自开始日起十倍股份最大增加45倍,至今平均增加32倍。牛熊:10倍股在牛市,收益较高,在熊市,回撤较小,有足够的安全缓冲。花费时间:平均花费在十倍股价上的时间为8年,花费在十倍股价60%上的时间为30-120个月。追涨:每增加50%,成为十倍股的概率增加,五倍股成为十倍股的概率是43%。持续时间:十倍股份前期和后期每增加50%需要18个月,中期增加50%需要14个月。

公司:属性,控股权,管理,研发。属性:私企和国企平分秋色,私企53家(44%),国企47家(39%);集中在东部沿海和长江经济带。股东:最大公司股东,的持股比例略低37%,波动较大,质押率较低33%。管理:十倍股份工资高637万元,净利润占比低1.5%。研发专利:科技创新是十倍股份的重要标签,十倍股份的研发支出占收入的3.3%,明显高于全a,专利覆盖率23%。61项专利的数量也高于整个a。

成绩:稳定增长,高ROE,高毛利,现金流充裕。业绩增长:十倍股年化净利润23%,EPS0.5元明显高于全a,业绩高增长稳定持久,核心是24%的高收入和30%的高毛利。6%的高销售费用率积累了渠道和品牌效应。ROE:十倍股ROE比全A高13%,净利率10%,成交量0.7倍。现金流量:十倍经营活动产生的现金流量占收入的9%,高于整个a。

估值:初始小市值高估值,长期高低,高分红。市值:上市日十倍股份市值17亿元,低于总额27亿元的a股,其中78%不到30亿元。估值:十倍股从47倍PE的高估值开始,然后随着业绩的增长消化成低估值。长期看十倍股,整体PE 34倍,比A总(不含金融石化)略低44倍。 T

展望:未来可能十倍的20只股票。从涨跌,股权、金融、估值、行业五个角度寻找十倍特殊基因,按照这个审美标准筛选出20只未来可能十倍的股票。

风险警示:中美关系恶化;疫情第二次爆发;宏观经济不如预期;十倍股的特征是历史数据的统计结果,不代表其未来表现;未来十倍股份不代表投资建议。

「天威视讯股票」120只样本股、五个角度寻找十倍股特殊基因(附20只未来可能十倍股)

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