国信证券–机械行业2020年10月策略:季报行情将至 关注产业趋势向上细分行业投资机会

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9月行情回顾9月份市场整体有所下降,机械行业(中信分类)指数-3.55%,跑赢沪深300指数1.20个pct。从市盈率看,机械行业TTM市盈率约为46.44倍;从市净率看,机械行业市净率约为2.71倍

国信证券--机械行业2020年10月策略:季报行情将至 关注产业趋势向上细分行业投资机会

9月份回看大盘,9月份大盘整体有个下降,-,指数机械行业(中信分类)3.55%,跑赢沪深300指数1.20厘。从市盈率来看,机械行业的TTM市盈率约为46.44倍;从市盈率来看,机械行业的市盈率约为2.71倍,处于历史低位。从细分行业来看,光伏设备/海洋工程/建筑机械涨幅居前,轨道交通/检验服务/激光设备涨幅居后。

行业推荐的按键组合:中国测试与测试(300012)、广电测量(002967);百楚电子、浙江鼎立(603338)、恒力液压(601100)、三一重工(600031);汉中精机(002158),航科科技,江苏测试(300416),一智米(300415),江苏申通(002438),绿色谐波,凌霄泵业(002884),伊瑞科技。投资组合(等权重)9月份表现为3.73%,中信机械指数-3.55%,沪深300-4.75%。

其余由关注:电力研究院、中国国家质检集团(603060)、刘颖(603308)、国茂(603915)、康达新材料(002669)、巨星科技(002444)、中米控股(300470)、艾斯顿(002747)推荐

行业观点:目前国内疫情在关注工业趋势已基本完全控制,二季度经济进入强势复苏阶段,三季度继续回升。PMI仍处于繁荣区,10月将迎来第三季度业绩披露窗口。在行业景气度逐月提升的背景下,我们看好产业趋势,向上子行业的投资机会,综合考虑公司的竞争力和资本市场的估值水平,选择长期胜算高的优质龙头公司。

1)中短期快速增长、长期持续稳定增长的测试服务行业:主要推荐中国测试测试、广播电视计量、苏联测试、电力研究院、国检集团。

2)行业趋势蓬勃发展的子行业:A月份工程机械挖掘机销量继续火爆,重点是三一重工、恒力液压、浙江鼎立;b .工业机器人数据从3月份开始持续恢复。8月份产出同比增速创两年新高,重点是绿色谐波、Eston、Tuostac .注塑机行业从3月份开始复苏,行业订单持续改善,重点推荐一智米;d、激光行业主要推荐帕楚电子;e .锂电池设备行业主要推荐航科科技;f、两机刀片行业重点推荐应流股份。

3)稳定快速增长、估值低的优质龙头公司:a .叉车行业主要推荐安徽合力;b .泵阀行业主要推荐汉中精密机械、江苏申通、凌霄泵业;c .手工具行业的巨星科技;d、高端印章行业由中米控股。

风险预警:宏观经济下行,中美贸易摩擦,汇率大幅波动,疫情反复影响。

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