A股“期神”大结局:5个月狂赚7.7亿 12日没了61%!还要跌停?

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摘要

  A股“期货大神”正式“金盆洗手”。9月28日晚间,秦安股份(行情603758,诊股)公告,公司已将前期建仓的期货投资合约全部平仓。这意味着,这部近半年以来情节跌宕、赚足眼球的汽车零部件企业炒期货的

  A股“期货大神”正式“金盆洗手”。


  9月28日晚间,秦安股份(行情603758,诊股)公告,公司已将前期建仓的期货投资合约全部平仓。这意味着,这部近半年以来情节跌宕、赚足眼球的汽车零部件企业炒期货的“大片”迎来大结局。

  自今年4月开始进行期货投资以来截至9月11日的近5个月的时间里,秦安股份共进行21次平仓无一失手,累计收益高达7.69亿元。但近期“期神”跌落神坛,四笔平仓接连亏损。


  估算下来,之前5个月赚的钱,12个交易日就没了60%。公司股价也三连跌停,市值蒸发12.8亿元。


  平仓又亏2.23亿元


  秦安股份宣布退出投资性期货交易


  9月28日晚间,闻名A股的“期货大神”秦安股份发布关于投资进展的最新公告。


  秦安股份在公告中表示,9月28日,公司将前期建仓的期货投资合约全部平仓,本次平仓亏损2.23亿元,占公司2019年度经审计净利润的-188.89%。


  公告称,自4月15日至今,公司期货平仓盈亏累计为盈利2.97亿元(以从期货公司获取的结算单、平仓盈亏说明为依据计算)。


  秦安股份还正式宣布,将退出投资性期货交易,未来仍将主要精力投入主业经营中。


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  公开资料显示,秦安股份于2017年在上交所主板挂牌上市,是一家主要从事气缸体、汽缸盖、曲轴、变速器箱体等汽车发动机核心零部件研发生产及销售的企业。同时,公司还从事变速器箱体、变矩器壳体等汽车传动系统零部件的研发、生产和销售。


  12个交易日平仓亏损4.72亿


  回吐六成盈利


  作为一家血统纯正的汽车汽车零部件制造企业,秦安股份自今年因炒期货成为网红公司。


  历史公告显示,秦安股份从4月中旬开始便在董事长带队下大举进行期货交易。而从公司发布的公告也能看出,其期货交易颇为频繁。


  据公告统计,截至9月11日,秦安股份自4月15日以来共进行21笔期货平仓,无一亏损全部赚钱。


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  近5个月的时间里,秦安股份期货投资的累计收益达到7.69亿元,大约相当于公司上市以来累计净利润的3倍。


  在期货市场耗时近5个月狂赚近8亿,秦安股份因此被称为“期货大王”。尝到“炒期货”的甜头后,秦安股份开始加码投资金额。7月10日和8月12日,公司两次分别追加授权额度2亿元,目前累计额度为不超过9亿元。


  值得一提的是,传统的汽车零部件厂商转身成为期货操盘手也曾引起监管部门的关注,上交所曾于9月11日向秦安股份期货投资事项的监管工作函。


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  秦安股份则于9月14日投资期货相关事项说明中表态:公司始终专注主业经营,期货投资收益系偶发性行为、不具有可持续性。公司目前期货投资金额远超原材料所需金额及相应套期保值需求。


  但近期,这家号称A股“期货大神”的公司接连遭遇滑铁卢,连续四次宣布期货投资平仓出现亏损。


  9月12日至22日,公司平仓亏损6952.55万元,9月23日平仓亏损7348.38万元。9月24日至9月25日,公司期货投资平仓亏损1.06亿元,累计平仓亏损2.49亿元。


  算上公司最新公布的9月28日2.23亿元的平仓亏损,秦安股份失手“四连”,累计平仓亏损已达4.72亿元,这些亏损已经超过此前其全部平仓收益的61%。


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  也就是说,从9月11日至9月25日的12个交易日,秦安股份的期货平仓已经亏掉了之前5个月逾六成的盈利。


  值得一提的是,截至9月25日收盘,秦安股份期货账户浮亏2.33亿元。若平仓亏损再加上账户浮亏,这些亏损已接近其全部盈利。


  连续3个交易日跌停


  股东人均亏损8.5万


  此前期货平仓21连胜的5个月时间里,伴随着期货投资盈利的增加,秦安股份的股价震荡上扬。9月2日,秦安股份盘中最高触及12.4元/股,创出逾两年新高。


  截至9月11日,秦安股份股价报10.24元/股,尽管较前几日的高点有所回落,较4月底的阶段性低点已经接近翻番,年内累计涨幅为64.31%。


  但最近几个交易日,伴随着公司期货投资跌落神坛,秦安股份二级市场股价亦坐起了过山车。上周,公司股价累计下跌20.53%。


  9月28日,秦安股份再度以跌停开盘,盘中一度打开跌停但随后再度走弱。截至收盘,秦安股份再度封在跌停板,报7.88元/股,跌回8月初的水平。


  这也是该股连续第三个交易跌停。据统计,最近三个交易日,秦安股份股价已跌去27%,市值合计蒸发12.8亿元,最新市值34.58亿元。


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  截至6月末,秦安股份持股户数1.5万户。以此股东数计算,这三天秦安股份股东人均亏损额达8.5万元。


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  铝价震荡下行


  沪铝主力合约上周跌550元


  秦安股份为何最近连连失手?成也沪铝,败也沪铝。


  秦安机电和期货的关联正是源于生产中的一重要原材料:铝。作为以汽车零部件生产为主业的企业,秦安股份生产的零部件的主要原料便是铝。


  因为采购量大,对于铝这种大宗原材料,一般企业会通过购入期货来对冲风险,保障采购价格的平稳。在原材料需求的基础上,秦安股份对铝的行情有一定的信息优势,这也是其进行期货投资的根本所在。


  秦安股份在此前的公告中也曾提及,“2020年初,由于新冠疫情影响,公司关注到铝等大宗商品价格出现异常波动,下跌远远超过正常经济环境下的正常价格区间。基于对汽车行业长期发展的信心,对中国工业体系强劲韧性的信心,公司认为特殊情形下大宗商品的异常下跌未来必将随着中国经济的强劲复苏回到正常价格区间,这其中蕴含着期货市场投资机会。”


  今年上半年,在新冠疫情影响下商品市场价格波动巨大,不少商品期货价格走出“V”形走势,并从4月份开始企稳反弹。此前并未涉足过投资期货业务的秦安股份看到了其中的投资机会。


  数据显示,截至9月11日,沪铝主力自4月初以来涨幅接近30%。


  但是近期,秦安股份主要投资的沪铝期货主力合约持续下跌。上周,沪铝呈现震荡下跌的走势,主力2010合约收于14090元,周下跌550元。


  上周五开盘13940元,盘中最高14150元,最低13670元,至收盘勉强站上14000点,报14090元,上涨45元,涨幅0.32%,整体市场看空情绪较浓。


  若从今年7月13日沪铝盘中15545元的高点算起,截至目前沪铝近两个多月最大跌幅达13%。


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  分析人士认为,近期铝价大幅下跌与全球系统性风险有关。市场担心欧洲新冠肺炎疫情将二次爆发,市场整体回落带动铝价下行,加上前期走势较强,一旦技术上突破重要支撑就造成了跌幅加剧。另一方面是因为美元再度成为避险首选,美元指数大幅上涨。


  多次升级风控措施


  承诺累计收益余2亿元时全部平仓


  期货投资的风险控制方面,秦安股份也多次披露相关措施。


  9月11日秦安股份公布第21笔平仓“战绩”时曾表示,公司已制定《期货交易管理制度》,设置止损线,期货亏损达到董事会授权的50,000万元自有资金的15%时进行平仓止损。公司将严格按照相关内控制度的规定进行风险控制和管理,有效防范、发现和化解风险,确保进行期货交易的资金相对安全。


  公司9月27日披露的公告显示,9月24日至9月25日平仓亏损1.06亿元后,不同于前两次平仓亏损后再入金的行为,秦安股份选择从期货账户中出金1.6亿元。


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  针对大额浮亏的风控措施。,秦安股份表示,在公司期货交易出现大额浮亏的情况下,为减少相关风险,公司会采取进一步的风控措施。


  具体来看,一是将严格控制期货账户资金额度;二是不再转入资金,并逐步减少期货投资仓位;三是设置安全线,确保初始投入资金49999.98万元(即本金)的安全。


  与此同时,为确保这一控制措施有效实施,秦安股份表示,若期货亏损(含浮亏)持续增加,公司将于期货投资累计收益(含前期平仓收益、亏损、浮亏、浮盈)余2亿元时进行全部平仓,确保本金安全。


  如前所述,截至9月28日,秦安股份期货投资的累计平仓收益额已回落至2.97亿元,与其设定的2亿元“全部平仓”条件并不远。


  事实上,秦安股份此次推出期货交易并非完全是意料之外的事,


  本月月中,秦安股份发布公告称,期货投资具有高风险性,其收益具有极大不确定性,随着期货标的的价格恢复常态,未来期货投资的盈利空间有限,公司进行期货交易不具备稳定的持续盈利能力,将有序退出对大宗商品期货的操作。


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