本周操盘:长假来袭 相关板块有望受提振

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摘要

  //一、市场要闻 //9月官方制造业PMI将公布本周,9月官方制造业采购经理指数(PMI)、非制造业PMI将公布。统计局8月31日发布的8月制造业PMI录得51.0%,比上月略降0.1个百分点,连

  //一、市场要闻 //


  9月官方制造业PMI将公布


  本周,9月官方制造业采购经理指数(PMI)、非制造业PMI将公布。统计局8月31日发布的8月制造业PMI录得51.0%,比上月略降0.1个百分点,连续六个月保持在临界点以上。业内指出,制造业PMI表现平稳,特别是需求继续恢复,新订单指数连续四个月回升,释放经济景气持续恢复向好的积极信号。

  初选3条优质铁路线资产开展REITs试点


  9月27日,中国REITs论坛2020年会在上海召开。中国国家铁路集团有限公司副总经理、中国地方铁路协会会长黄民发表了题为《我国铁路资产的投融资模式与REITs探索》的演讲。黄民介绍,试点阶段,初步选择了铁路线中优质资产先行开展REITs试点,分别为三条铁路线:沪汉蓉铁路湖北段,粤海铁路轮渡、广珠城际铁路。


  蚂蚁战配基金火热,上线两天就售罄两只


  9月27日鹏华基金公告,鹏华创新未来18个月封闭期产品提前结束募集,这是基金开卖的第二天。至此,5只蚂蚁战配基金已售罄两只。和史上封闭期12月以上产品相比,易方达和鹏华18个月产品两天募集120亿,在募集规模和速度上均创下历史新高。业内人士分析,基金公司和蚂蚁不追求超募和一味的做大数字,显然是希望通过尽可能高的比例配售,最大程度确保用户认购体验。


  //二、板块利好 //


  国庆长假来袭,旅游业有望受提振


  国泰君安(行情601211,诊股)刘越男团队分析认为,商旅稳步增长,国庆有望进一步提升。1)商旅逐月环比改善,对需求构成支撑。2)三大航空公司9 月的客流已基本恢复至同期水平,客座率也在持续改善。座收、平均票价较2019 年同期仍有较大差距,但环比降幅明显收窄。3)十一假期整体预售情况仍保持高于同期进度,出行人数受十一假期影响增幅明显,票价环比仍呈增长趋势。广州、深圳、成都、重庆等是国庆出游热门城市。


  人工智能开发者大会将开幕,板块成长空间仍广阔


  AIIA2020人工智能开发者大会将于9月28-29日在北京拉开序幕。大会将以“智慧筑基,源聚强国”为主题,聚焦自然语言理解、内容安全、计算机视觉、智能语音及数据资源共享、信创、工业互联网和智能制造、RPA等热点领域。


  业内认为,宽信用格局依然在延续,人工智能板块后续的成长空间十分广阔,中长期看人工智能板块仍然具备较强的投资价值。


  高端制造国产化再上台阶


  主轴承被称为盾构机的“心脏”,承担着盾构机运转过程的主要载荷,是刀盘驱动系统的关键部件。我国首台国产3米级主轴承盾构机“中铁872号”26日在苏州轨道交通6号线中新大道东站始发,这是我国突破盾构主轴承自主技术研制瓶颈后,该领域设备首次在轨道交通领域执行地下掘进任务。


  //三、个股大事 //


  易华录(行情300212,诊股):联合中标3.37亿元中德智能网联汽车试验场地建设项目


  易华录公告,2020年9月25日,由中国信息通信研究院、公司组成的联合体成功中标中德智能网联汽车试验场地建设项目,公司已收到中标通知书,中标总金额约为33,673.53万元。公司表示,中标此项目,是公司在车路协同领域的又一突破。


  中国重汽(行情000951,诊股):拟定增募资70亿元加码主业


  中国重汽晚间公告,公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过70亿元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将全部用于智能网联(新能源)重卡项目、高性能桥壳自动化智能生产线项目、偿还银行贷款及补充流动资金。


  长江电力(行情600900,诊股):GDR招股说明书获英国金融行为监管局批准


  长江电力近日公告,公司正在申请发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,简称“GDR”)并在伦敦证券交易所上市。本次发行的招股说明书于2020年9月25日(伦敦时间)获得英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)批准。


  //四、限售股解禁 //


  Wind数据统计显示,本周共有43家公司限售股陆续解禁,合计解禁量30.86亿股,按9月25日收盘价计算,解禁市值为947.4亿元,较本周解禁市值1168.16亿元小幅减小,同比下降18.9%,解禁压力有所缓解。


  具体个股上看,本周解禁市值最大的是传音控股(行情688036,诊股)273.81亿,占比周解禁总量的28.9%,规模较大。紧随其后双汇发展(行情000895,诊股)解禁市值也较大,达到236.85亿,此外亚士创能(行情603378,诊股)、航发动力(行情600893,诊股)等解禁市值均超过60亿元。另外解禁规模较大的还有壹网壹创(行情300792,诊股)、傲农生物(行情603363,诊股)等9家解禁市值超过10亿元。


  从解禁股份类型来看,首发原股东限售股份解禁规模最大,12家合计解禁市值达304.31亿元。紧随其后首发原股东叠加首发战略配售股份解禁市值为294.09亿元。而首发一般股份、股权激励一般股份、股权激励限售股份等解禁规模最小,都仅有数亿元,合计也不到10亿元。附本周解禁市值超过1亿元的个股如下:


  本周操盘:长假来袭,相关板块有望受提振


  //五、新股日历 //


  以目前上市计划来看,本周共有4只新股申购,分别是周二的东鹏控股(行情003012,诊股)、泛亚微透(行情688386,诊股)、熊猫乳品(行情300898,诊股)和周三的北元集团(行情601568,诊股)。此外本周一新股上市交易也不少,共有7只。如下图:


  本周操盘:长假来袭,相关板块有望受提振


  //六、机构看后市 //


  中信证券(行情600030,诊股):9月下旬是市场情绪低点,也是四季度行情起点


  配置上,建议强化对顺周期和高弹性品种的配置,继续聚焦3条主线;同时可以开始配置调整已基本到位的科技龙头,布局可能受益于“十四五”规划的主线。


  国君策略:珍惜每次回调机会


  不要让恐慌情绪遮蔽当前宝贵的赔率和胜率,珍惜每次回调机会。行业层面关注新能源汽车/消费电子/酒店/家具/航空。


  盈利上行支持震荡上行格局,期间若因外部不确定性因素对指数产生冲击, 我们应当珍惜震荡之中的每次回调机会,布局十月金秋。


  安信策略:珍惜每次回调机会


  市场正在走出第四次重大分歧时刻,市场有望重回震荡上行趋势,短期逢调整则更要积极把握。


  行业重点关注:券商、保险、军工、汽车、光伏、航空等。主题关注:数字经济等。


  华鑫证券:虽未见底,但勿恐慌


  节前大概率将陷入低波动的行情,由于美股的再次破位下跌,对A股本就脆弱的市场情绪,形成了较大的负面冲击,尤其临近长假投资者更为担忧海外资本市场的不确定性,形成了资金的恐慌性出逃。不过从行情角度认为,现阶段指数虽未见底,但不必恐慌,3200点-3150点区域有较为有力的支撑力量,大概率将在此完成中期底部构建。


  国盛策略:机构牛、结构牛、大分化


  展望后续,我们认为A股的历史性转折点已经出现。未来,随着居民资金持续加配权益,且配置方式由居民直接持股向通过基金、理财等途径间接持股转变,市场将迎来源源不断的机构增量资金。A股机构化进程加速,机构牛、结构牛、大分化延续。方向上,继续看好科技+消费中长期主线。


  粤开证券:市场风格或趋于均衡


  估值极端分化可能会有市场修复,但预计较为温和。过去一年多以来,A股成长与周期板块间走势和估值高度分化。估值收敛一般有两种途径:一是通过业绩逐渐消化估值,二是通过价格调整快速收敛。随着未来经济的继续修复,周期性行业有温和提估值的空间。


  基本面各行业均存在复苏空间。景气周期作为市场风格的根本驱动力,也是支撑近期风格变动的因素之一。经济指标显示8月经济回升,经济逻辑的边际变化由疫情后超跌反弹转变为库存周期回升,周期板块相对成长板块具备业绩比较优势。综合来看,周期性行业已基本恢复至疫情前水平,而消费、服务业后续仍有修复空间。国内经济下一阶段的修复斜率或将更多取决于制造业投资和消费。


  中期科技行业仍在上行周期中,新基建和智能电动汽车板块有望贡献业绩新增量。在经济复苏的大逻辑下,叠加科技板块的表现,市场可能不会是单纯的低估值和周期占优风格,而是呈现混合、轮动的均衡格局。


  //七、本周财经大事 //


  本周操盘:长假来袭,相关板块有望受提振


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