融资盘小幅流出 节前风险偏好受抑制

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  简评:两市融资余额上周五约为14141亿元,较前周流出约26亿元,节前风险偏好受抑制,创业板市场重回平淡,人气回落,融券持续增加。酿酒和券商板块融资盘流入居前。节前避险心态占上风,节后大盘将继续夯

融资盘小幅流出 节前风险偏好受抑制

  简评:两市融资余额上周五约为14141亿元,较前周流出约26亿元,节前风险偏好受抑制,创业板市场重回平淡,人气回落,融券持续增加。酿酒和券商板块融资盘流入居前。节前避险心态占上风,节后大盘将继续夯实箱体低位, 个股行情将围绕三季报业绩。

  一、节前风险偏好受抑制,创业板市场重回平淡

  上周沪指周跌3.56%,创业板指数跌2.14%,两融股票加权价格指数跌3.52%,日均成交金额较前周减少11%。两市融资余额至上周五约为14141亿元,较前周流出约26亿元,降幅约为0.2%,其中沪市融资盘净流出5亿元,深市净流出约21亿元。周一净流入12亿元、周二净流出5亿元,周三净流入25亿元、周四再度转为净流出13亿元、周五继续净流出约45亿元。

  前两期本栏提到:“9月下旬增量资金不足,市场盈利机会减少的的情况下,融资市场短期进入减仓周期。市场活跃度将降低。市场维持箱体震荡行情,但中长线仍保持乐观。”

  上周券商板块表现相对活跃,但其它金融蓝筹走势不如预期,前期领涨的光伏和汽车板块也开始进入调整,创业板低价股市场经历一番炒作后,大部份已打回原型,筹码进一步松散,人气受到抑制。长假的节前避险效应和外围市场的不稳定,继续抑制市场的风险偏好,影响A股市场的活跃程度,成交量再度减少。医药和医疗板块在前期调整后,上周出现反弹行情,呈现部份防御性特征。

  北上资金在上周流出明显,周四当天净流出121亿元,全周净流出247亿元。9月以来,北上资金短线进出频繁,总体仍是流出为主。

  上周的融资市场的平均维持担保比例日均在275%,较前周均值278%有所下降,但保持在安全和盈利线之上,总体仍算稳定。

  9月最后一周市场避险心态仍占上风,按过往数据,融资盘还会继续流出过百亿元,而节后大多数情况下会回流。10月IPO节奏需要注意,大盘行情以夯实箱体底部为主,个股行情将围绕三季报业绩披露。

  二、 人气回落,融券持续增加

  上周融资买入额为2759亿元,日均值为552亿元,较前周日均值减少9%。融资买入占成交比为8.2%,较前周的8%略有回升。融资买入额占融资余额比为3.9%,较前周的4.3%有所回落。市场缩量下跌,获利机会减少,融资盘开仓力度继续下降。

  上周偿还额为2786亿元,日均值为557亿元,较前周日均值减少6%。融资盘目前中线持仓心态较明显,偿还值是今年以来的较低水平。

  上周融资买入与偿还额合计约为5545亿元,日均值较前周减少7.5%,较大盘日均成交降幅要少一些,显示在券商股带动下融资市场相对活跃一些。

  与上周五的融资余额14141亿元比较,周换手率为39%,较前周的42%有所下降,人气逐步下降至温和区域的中间位置。从过往数据看,低位区域大约还有两到三周,人气周期才走完一个循环。

  与两市的周成交金额33675亿元相比,上周融资交易占比为16.5%,较前周的15.9%有所回升.指标处于中低位区域。

  上周五融券余额约为849亿元,创历史新高,较前周增加约31亿元,较二月初的低值85亿元,增加9倍,科创板和创业板新股上市加速,可供融券规模不断增加。ETF高频量化产品也增加了融券规模。年内融券规模应会过千亿。

  三、酿酒和券商板块融资盘流入居前

  上周融资盘净流入居前的行业是:酒15.73亿元,证券13.22亿元,医药生物10.93亿元,医疗服务5.76亿元,银行4.23亿元,医药化学3.69亿元,农业3.24亿元,科创2.62亿元,交运2.05亿元,水泥1.61亿元。

  上周个股融资盘净流入居前的是:贵州茅台(行情600519,诊股)15.14亿元,沃森生物(行情300142,诊股)4.63亿元,第一创业(行情002797,诊股)3.09亿元,恒瑞医药(行情600276,诊股)2.31亿元,新希望(行情000876,诊股)2.07亿元,华大基因(行情300676,诊股)1.98亿元,浦发银行(行情600000,诊股)1.77亿元,太平洋(行情601099,诊股)1.59亿元,中信建投(行情601066,诊股)1.58亿元,浙商证券(行情601878,诊股)1.55亿元,达安基因(行情002030,诊股)1.52亿元,陕西煤业(行情601225,诊股)1.51亿元,复星医药(行情600196,诊股)1.45亿元,思瑞浦(行情688536,诊股)1.44亿元,分众传媒(行情002027,诊股)1.41亿元。

  四、后市研判

  节前避险心态占上风,节后大盘将继续夯实箱体低位, 个股行情将围绕三季报业绩。

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