广发证券–证券行业7月经营数据点评:市场活跃提振业绩 券商迎来α与β共振

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根据上市公司月度数据公告,已披露数据32家上市券商7月单月共实现营业收入439.69亿元,环比+45.47%,同比+133.74%;实现净利润211.39亿元,环比+75.62%,同比+212.68%

广发证券--证券行业7月经营数据点评:市场活跃提振业绩 券商迎来α与β共振

  

  根据上市公司月度数据公告,已披露数据32家上市券商7月单月共实现营业收入439.69亿元,环比+45.47%,同比+133.74%;实现净利润211.39亿元,环比+75.62%,同比+212.68%;1-7月,32家券商合计实现营业收入2014.22亿元,同比+32.08%;合计实现净利润862.65亿元,同比+47.94%。7月单月净利润居前的上市券商:中信证券(600030)(45.65亿元,同比530.91%,环比129.38%;剔除子公司30亿分红同比+116.27%,环比+55.39%)、中信建投(601066)(16.98亿元,同比174.65%,环比69.02%)、海通证券(600837)(14.60亿元,同比129.72%,环比120.33%)、国泰君安(601211)证券(13.97亿元,同比131.77%,环比19.06%)、国信证券(002736)(12.09亿元,同比230.51%,环比52.04%)。(按各家披露母、子公司数据合计计算)。业绩分析:二级市场交易量大幅上升,股指走强:经纪、两融、自营同比提升;一级市场发行蓬勃,投行业务大幅增长。(1)经纪:7月两市日均股票成交金额13084.73亿元,环比+81.02%,同比+229.71%。(2)自营:7月沪深300指数+12.75%(去年同期+0.26%),创业板指+14.65%(去年同期+3.90%),中证全债指数7月-0.39%,去年同期+0.66%。(3)资本中介:7月末两市两融余额14248.62亿元,环比+22.44%,同比+56.82%;市场质押股数5311亿股,较6月末质押股数5483亿股小幅收缩。(4)投行:7月股权融资规模2089.85亿元,环比+79.46%,同比+12.17%。其中,7月IPO发行规模1003.61亿元(环比+285.17%,同比+125.07%),再融资发行规模1086.24亿元(环比+20.17%,同比-43.82%)。投资建议:赚钱效应加强及政策改革红利持续落地,建议持续关注证券板块投资机会。当前市场7月以来交易量不断放大,市场热度不断升温,两市交易量在7月多次突破万亿,市场赚钱效应不断加强;同时8月创业板注册制后存量涨跌幅放宽有望提振市场。监管拟放开券商控股公募基金的“一参一控”限制,政策改革红利持续落地,证券板块阿尔法属性不断提升。我们长期看好资本市场改革、交易量放大投行资本化所带来的券商板块α与β共振投资机会,建议关注龙头企业:中信证券(600030.SH)/(06030.HK)、中金公司(03908.HK)、华泰证券(601688)(601688.SH)/HTSC(06886.HK)、国泰君安(601211.SH)/(02611.HK)、海通证券(600837.SH)/(06837.HK)、东方财富(300059)(300059.SZ)、招商证券(600999)(600999.SH)/(06099.HK)等。风险提示:市场风险事件包括经济增速放缓、利率波动影响、行业竞争加剧等;公司经营业绩不达预期,爆发重大风险及违约事件等。

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