万联证券–计算机行业专题报告:二季度业绩回暖 基金持仓仍为超配

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摘要

【研究报告内容摘要】  上半年业绩同比下滑,环比扭亏为盈:计算机行业90家上市公司2020年上半年预计共实现净利润26.06~40.59亿元,区间中值为33.32亿元。一季度计算机行业业绩表现较差的原

万联证券--计算机行业专题报告:二季度业绩回暖 基金持仓仍为超配

  【研究报告内容摘要】

  上半年业绩同比下滑,环比扭亏为盈:计算机行业90家上市公司2020年上半年预计共实现净利润26.06~40.59亿元,区间中值为33.32亿元。一季度计算机行业业绩表现较差的原因主要是新冠疫情的负面影响所致,二季度计算机行业业绩情况较一季度显著转好,体现出计算机行业二季度顺利完成复工复产,新冠疫情的负面影响已经逐步消化。个股业绩表现分化,上半年约7成公司预计实现盈利,第二季度约8成公司预计实现盈利,业绩表现环比显著向好。超半数公司上半年业绩受到疫情影响,二季度影响有所减轻。

  基金配置偏好细分龙头,集中度进一步提升:从持股市值排名看,前十位重仓个股主要为金融IT、云计算、医疗IT、信创领域的细分龙头,其中恒生电子(600570)连续四季度位于重仓股排名前两位,持有恒生电子的基金数达到367家,创计算机行业新高。2020年Q2计算机行业持仓前5、前10、前20个股市值占全行业比重分别为46.50%、64.73%、81.45%,较2020Q1分别提升了14.99pct、13.99pct、9.79pct,基金抱团程度持续加强,行业配置集中度也进一步增加。

  投资建议:以新基建为核心,加速公司云化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。重点推荐金融科技个股广电运通(002152)(央行数字货币落地预期)、东方财富(300059);金融IT龙头领域领先公司恒生电子、长亮科技(300348)、神州信息(000555);服务器龙头浪潮信息(000977)(云基础设施需求大幅提升);高性能计算领军公司中科曙光(603019)。

  风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期。

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