史无前例!黄金突破2000美元关口 A股再现黄金涨停潮!全球大行继续上调目标价 风险提示也来了

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  2000美金是黄金价格的一大重要关口,历史上黄金从来没有到触及这一高位。  8月4日,COMEX黄金和伦敦现货黄金终于双双突破2000美金关口,8月5日亚洲交易时段继续强势上涨,COMEX黄金最高

  2000美金是黄金价格的一大重要关口,历史上黄金从来没有到触及这一高位。

  8月4日,COMEX黄金和伦敦现货黄金终于双双突破2000美金关口,8月5日亚洲交易时段继续强势上涨,COMEX黄金最高涨至2055.4美元/盎司。与黄金一起飙升的还有白银,4日COMEX白银大涨7.30%,5日继续上涨超1.5%。

  国内黄金期货5日则大涨2.87%,报444.06元/克,继续创历史新高;白银期货突破6000元大关,尾盘封住涨停,日内大涨8%。

  金价的大涨引发全球资金涌入黄金市场。截止8月4日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1257.73吨,较上一交易日增加9.35吨,全球黄金ETF已经连续7个月净流入。

  此外,受黄金大涨的刺激,8月5日贵金属股票大幅飙升,再现期股联动效应。其中,盛达资源(000603)和赤峰黄金(600988)涨停,山东黄金(600547)大涨6.45%,中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、湖南黄金(002155)等上涨超过4%。

  由于黄金和白银价格连续大涨,上海黄金交易所继上周又一次提示风险。不过,虽然黄金运行至2000美金的高位,波动和风险有所加大,但知名国际大行依然看多黄金价格,不断上调金价目标,高盛和瑞银看涨至2300美元/盎司,美银则预计金价将涨至2500美元/盎司。

  黄金突破2000美金关口,上期所白银涨停

  上周,COMEX黄金12月合约一度触及2000美金关口,不过随后震荡回落,并且当时COMEX黄金12合约还不是主力合约,全球最大的现货黄金伦敦金也没有突破2000美金。

  8月4日晚间,已经完成换月的COMEX黄金主力合约12月合约终于一举突破2000美金大关,全天大涨2.21%,收盘报2037.7美元/盎司。8月5日,亚洲交易时段COMEX黄金继续强势高位运行,价格最高触及2055.4美元/盎司。

  全球最大现货黄金伦敦金也在8月4日成功突破2000美金历史关口,5日继续上涨,目前报2030美元/盎司;国内黄金5日大涨2.87%,报444.06元/克,继续创历史新高。

  黄金大涨同时,白银价格也迎来大幅飙升,并且涨幅更大。8月4日,COMEX白银大涨7.30%,5日继续上涨超1.5%,目前报26.63美元。国内上期所白银期货突破6000元大关,尾盘更是封住涨停,日内大涨8%。

  不过,拉长来看,黄金的走势还是比白银要强不少,如今黄金已经创下历史新高,COMEX白银则与2011年的创下的历史高点49.82美元还有一段距离。

  金瑞期货贵金属研究员杜飞表示,黄金突破2000美元大关,意味着全球进入2008年以后的新一轮货币超发时代。今年疫情发生以来,各国央行普遍采用宽松的货币政策,但是超发的货币并未较好流入实体经济,带动了股市和有色金属市场的短期繁荣。

  “贵金属价格持续走高,宏观层面来看是全球普遍采取宽松货币政策的影响,以及避险因素的支撑。微观数据层面则为通胀预期回升带动美债实际收益率下行,以及美元指数急剧回落所致。”杜飞说。

  平安期货首席有色研究员杨宏认为,当前激发黄金爆发的主要因素中,避险和通胀都有。避险方面,第二季度美国GDP按年率计算下滑32.9%,为1947年有数据记录以来的最大衰退,作为全球最大经济体,断崖式滑落的经济增长令市场对全球经济预期充满悲观,市场避险情绪因此大幅升温;通胀方面,为应对经济衰退,美联储推出史上最大宽松规模,美联储资产负债表三个月增加3万亿美元,美联储暴涨的资产负债表增加了市场对美元贬值或者说通胀的预期,当前美元指数因美联储极度宽松的货币政策而持续走弱,美债实际收益率与名义收益率的差持续走阔,反映了市场对通胀的预期正持续抬升。

  贵金属股票飙升,再现期股联动效应

  受黄金突破2000美金的刺激,5日A股贵金属板块迎来大涨,板块收盘涨4.05%。个股方面,盛达资源和赤峰黄金涨停,山东黄金大涨6.45%,中金黄金、紫金矿业、湖南黄金等上涨超过4%。

史无前例!黄金突破2000美元关口 A股再现黄金涨停潮!全球大行继续上调目标价 风险提示也来了

  今年以来,贵金属股票则走出一轮牛市行情。其中,赤峰黄金大涨318.29%,山东黄金上涨37.52%,中金黄金上涨36.95%,银泰黄金(000975)上涨42.90%,盛达资源、紫金矿业等涨幅均超过30%。

  “从历史角度来看,货币政策宽松往往会带来货币超发,由于金属的特定属性,这其实是利好贵金属在内的有色商品市场的。由于有色商品普遍价格走强,有色企业利润上扬,有色板块股票价格也会获得支撑。”杜飞说。

  回顾2008年末、2011年末和2015年,当全球各国开始宽松货币,在较强流动性的背景下,往往都会推动贵金属和有色金属等大宗商品价格的上涨;并且货币宽松的力度越大,价格上行的可能性就越大。

  杨宏认为,当前金价的大涨不会带来大宗商品集体走牛,尽管通胀预期将提振商品走势,但对经济的极度悲观预期打压商品需求,因此预计当前的背景对大宗商品影响偏中性。“对黄金股则会有一定拉动,尤其是黄金资产占比较高的企业,金价的上涨将直接拉高企业估值,从而拉动股票上涨,形成股期联动效应。”

  资金涌入黄金,全球ETF持仓总量飙升

  随着价格持续上涨,黄金的收益率已经在大类资产中领跑。截止目前,今年国际金价大涨超过34%,买入黄金的投资者迎来了最佳投资年份。

  由于赚钱效应凸显,以及避险情绪升温,大量资金涌入黄金。8月5日,黄金ETFs数据显示,截止8月4日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1257.73吨,较上一交易日增加9.35吨,全球黄金ETF已经连续7个月净流入。

  世界黄金协会(World Gold Council)的数据显示,投资者7月向黄金ETF净注入了74亿美元现金,上半年则创纪录流入400亿美元。

  根据彭博汇编的初步数据,周一黄金支持ETF全球持仓量增至3365.6吨,今年增长了30.5%,比德国的储备量还高出数吨,目前仅次于美国,美国的黄金储备超过8000吨。

  随着金价的大幅上涨,上期所的黄金白银持仓量也出现大幅上升,8月5日,沪金持仓量环比增长7.8%,沪银持仓环比增长5.07%。

  杜飞表示,从价格走势来看,贵金属近期上涨较为顺畅,积累了较多获利盘,多头平仓或将带来短期的价格回调,但是支撑贵金属价格的因素仍在延续,长期仍看好贵金属价格。此外金银比价仍在历史60-80的区间之上运行,从均值回归角度来看,后期白银涨幅或将大于黄金涨幅。

  杨宏也表示,在当前经济预期悲观、美联储极度宽松的背景下,美元指数和美债实际收益率预计继续下行,黄金、白银价格将获得上涨动力,因此继续看好后市贵金属的表现。

  上金所再发风险提示,全球大行纷纷看涨黄金

  由于黄金白银价格连续大涨,上海黄金交易所继上周又一次提示风险。

  8月5日,上金所发布公告称,近期黄金价格创历史新高,白银价格持续高位大幅波动。请各会员单位继续提高风险防范意识,做细做好风险应急预案,提示投资者做好风险防范工作,合理控制仓位,理性投资。

史无前例!黄金突破2000美元关口 A股再现黄金涨停潮!全球大行继续上调目标价 风险提示也来了

  虽然黄金运行至2000美金的高位,波动和风险有所加大,但知名国际大行依然看多黄金价格,不断上调金价目标。

  瑞银认为,黄金价格可能在短期内超涨,风险情景是涨至2300美元/盎司,金价在2000美元/盎司附近交投可能将成为“新常态”。

  花旗表示,短期金价目标为2100美元/盎司,预计未来6至12个月将达到2300美元/盎司。

  高盛也将12个月黄金价格预期从先前的2000美元/盎司上调到2300美元/盎司,白银价格预期从先前的22美元/盎司上调至30美元/盎司。

  美银则认为,如果美元指数达到90且实际利率为-2%,预计黄金将涨至2500美元/盎司。

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