平安证券–计算机行业周报:云计算有望迎来下一个黄金十年 进入普惠发展阶段

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【研究报告内容摘要】  行业要闻点评: 1)信通院:云计算将迎来下一个黄金十年,进入普惠发展期。 2006年以来,云计算市场规模从当初的十几亿元成长到现在的超千亿体量,发展迅速。 未来十年行业将进入深

平安证券--计算机行业周报:云计算有望迎来下一个黄金十年 进入普惠发展阶段

  【研究报告内容摘要】

  行业要闻点评: 1)信通院:云计算将迎来下一个黄金十年,进入普惠发展期。 2006年以来,云计算市场规模从当初的十几亿元成长到现在的超千亿体量,发展迅速。 未来十年行业将进入深化应用阶段, SaaS 和 PaaS服务潜力巨大。 2) 阿里云建成全国最大数据中心集群,未来将建超 10座超级数据中心。 2020年以来,数据中心市场十分火热,热门地区各厂商加速布局,阿里云更是动作频频。 阿里云除了传统的数据中心运营等优势之外,自研技术如云操作系统、服务器、芯片、网络等竞争力也开始凸显。

  重点公司公告: 1)中新赛克(002912)公布 2020年半年度业绩快报。上半年公司实现营业收入 3.39亿元,同比增长 1.68%,实现归母净利润 6,805.15万元,同比增长 2.58%,基本每股收益与上年同期持平。 2)广联达(002410)公布关于回购公司股份方案的公告。本次回购的资金总额不低于人民币 2亿元(含)且不超过人民币 4亿元(含),回购价格不超过人民币 80元/股(含)。

  一周行情回顾: 上周,计算机行业指数上涨 4.09%,沪深 300指数上涨4.20%,行业指数跑输 0.11pct。年初至上周最后一个交易日,计算机行业指数累计上涨 29.60%,沪深 300指数累计上涨 14.61%,计算机行业指数累计跑赢 14.99pct。截至上周最后一个交易日,计算机行业整体 P/E( TTM,整体法,剔除负值)为 73.35x。

  投资建议: 从基本面看,计算机行业正在逐步恢复,工信部上半年软件业统计数据对此给予了确认(收入同比增 6.7%,利润总额同比增 1.3%);

  中长期各类热门主题前景向好,无论从产业转型动力角度还是国际环境考虑,计算机行业均属朝阳行业,成长空间具有想象力,但后续不同质地企业会继续分化。 7月前半月上涨过快,尽管近期回调,但估值仍偏高,趋势平稳之前关注回调风险;适度淡化估值,选择基本面向好/中报坚实且机构抱团的核心龙头个股。从板块看,我们预计云计算、金融 IT 企业上半年的业绩受到的影响相对小一些;医疗 IT 企业、网络安全企业可能会因为疫情的负面影响较大,政企支出出现迟滞,下半年将会出现恢复。强烈推荐广联达、恒生电子(600570)、卫宁健康(300253)、中科创达(300496),推荐中科曙光(603019)、绿盟科技(300369)、中国长城(000066)、深信服(300454)、用友网络(600588)、浪潮信息(000977)、科大讯飞(002230)、超图软件(300036)。

  风险提示: 1)疫情控制不及预期:针对新冠肺炎疫情,中央和地方正在多措并举,加强防控,市场预计疫情大概率短期内得到控制并消除。但是一旦疫情持续期过长或者影响的地区快速扩大,对计算机行业的影响将会显著放大,全年业绩增长可能不及预期甚至出现下滑。 2)政企 IT 支出力度不及预期:经济下行和疫情的影响正在叠加,政企客户可能出现控制支出的情况,如果项目实施出现大量推迟或者取消的现象,相关公司的订单和收入都会受到影响。 3)新技术研发及应用进展低于预期:基础软硬件研发难度大,且产品性能和稳定性都同国际成熟产品存在较大差距,如研发遭遇瓶颈或应用推广缓慢,对相关企业的业绩释放可能造成影响。

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