增加权益配置尝到甜头 银行系调研路径揭晓:医药、科技、消费和可转债

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随着银行理财子公司的设立,银行系资金正在走出传统固收领域“舒适区”,逐步增加权益配置,提升理财产品的吸引力。  今年,银行系密集调研了上百家上市公司,银行权益投资正在从传统布局股票基金向直接调研标的方

增加权益配置尝到甜头 银行系调研路径揭晓:医药、科技、消费和可转债

  随着银行理财子公司的设立,银行系资金正在走出传统固收领域“舒适区”,逐步增加权益配置,提升理财产品的吸引力。

  今年,银行系密集调研了上百家上市公司,银行权益投资正在从传统布局股票基金向直接调研标的方向过渡。

  最新统计显示,今年国有大行、股份制银行是银行系调研上市公司的主力,而诸如宁波银行(002142)、杭州银行(600926)等一些知名城商行也不甘人后。此外,科技巨头360入股的天津金城银行也在权益投资上低调布局。

  从上半年调研情况看,招商银行(600036)投入最大,调研范围最广,平安银行(000001)紧随其后。从表现看,浦发银行(600000)的调研水准较高,调研的多家上市公司股价涨幅领跑。数据显示,医药、科技、消费和可转债概念是银行调研最为密集的四大板块。

  银行系调研可圈可点

  随着银行系理财产品净值化转型提速,各家银行都在加码布局股市。据统计,今年以来银行系资金共计调研上市公司300余次,覆盖176家上市公司。

  国有大行、股份制银行以及上市城商行是调研的绝对主力军。非上市农商行中,重庆、佛山等农商行也有不少调研案例。

  甚至出现了多家银行扎堆调研的情形。最为火爆的是迈瑞医疗(300760),共计有10多家银行扎堆调研。TCL也是众多银行调研的焦点,建行等7家银行集中调研了该公司;同行业中,京东方、深天马也有4家银行调研。此外,刚刚停牌的纳思达(002180)以及道学光明、伟星股份(002003)等都是调研密集的标的。

  此外,360作为第一大股东的金城银行调研了妙可蓝多(600882)和昆仑万维(300418)两家上市公司。外资行中,联信银行也调研了振东制药(300158)。

  从市场表现看,银行系调研的176家公司中,今年共计有24只品种涨幅超过100%,76只涨幅过40%。

  部分银行系资金调研标的今年以来股价涨跌幅

  虽然调研标的十分分散,但是从调研路径看,医药和科技板块是银行系调研重点。

  从已经披露业绩的视角看,银行系调研标的中期业绩可圈可点,所涉及标的中,有65家披露了半年报业绩预告,共计有35家上市公司预盈超过50%,预亏家数仅有15家。

  与此同时,发行可转债的上市公司也是银行所的标的。其中,既包括已经发行转债的公司,例如歌尔声学、新希望、中航机电(002013)、楚江新材(002171)、欣旺达(300207)和精测电子(300567)等,也包括即将发行转债的恒逸石化(000703)等公司。

  招商银行调研思路清晰

  招商银行作为管理资产规模领先的上市银行,其权益团队的配置领跑银行业,因此也是调研上市公司最多的银行。

  数据显示,今年以来,招商银行多个部门共计调研了近50家上市公司,调研人员来自于招商银行、招银理财、私人银行部以及招银研究院。

  统计显示,招行团队对于医药、消费、航空航天以及科技行业有明显偏好。

  在医药板块中,包含了迈瑞医疗、亿帆医疗、云南白药(000538)、东诚药业(002675)、我武生物(300357)和海普瑞(002399)等医药公司。同时,一心堂(002727)、国药一致(000028)等医药连锁也包含其中。

  消费板块也是银行系调研密集的领域,包括了三全食品(002216)、新宝股份(002705)、克明面业(002661)、周大生(002867)等公司。

  此外,航空科技领域也是银行系最热衷调研的领域。其中的受调研公司爱乐达(300696)表现最佳,今年涨幅接近200%。

  大佬亲自上阵 交银理财最拼

  在六大国有银行中,交通银行(601328)十分看重权益部门在理财净值化过程中发挥的重要作用。交通银行理财子公司——交银理财成立后,也加大布局权益类资产的力度。

  交银理财对于上市公司调研十分看重,权益投资部负责人王建华亲自上阵,参与多家上市公司调研。

  从公开信息显示,交银理财今年调研了11家上市公司,包括伟星新材(002372)、铂科新材(300811)、宝丰能源(600989)、南极电商(002127)、森马服饰(002563)、华菱钢铁(000932)、浩云科技(300448)、航锦科技(000818)、航天宏图、海兴电力(603556)、美亚柏科(300188)。

  据悉,王建华对于下半年权益市场十分看好,因此加大了在股市中的配置,形式既包括通过买入股票类基金,也会通过调研优选优质股票资产。从估值水平来看,恒生指数和上证指数在全球各个国家和地区之间处于较低水平,具有相对配置价值。

  浦发银行有“金手指”

  从各家银行调研标的的表现看,浦发银行绝对可以称为“金手指”,其调研的多家公司今年表现优异,翻倍标的较为密集。

  其参与调研的良品铺子(603719)、坚朗五金(002791)、侨银环保(002973)涨幅均超过200%,这也是整个银行业今年调研标的中表现最佳的品种。

  此外,浦发银行调研的德赛西威(002920)、中科创达(300496)、圣邦股份(300661)和贝达药业(300558)均涨幅超过100%。

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